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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 613.00 | 27 336.00 | 20 276.00 | 47 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690.00 | 2 146.00 | 1 543.00 | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 361.00 | 202 019.00 | 180 342.00 | 382 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 064.00 | 231 501.00 | 681 561.00 | 913 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 483.00 | | 734 483.00 | 734 483.00 |
BZ Autres créances | 258 368.00 | | 258 368.00 | 258 368.00 |
CF Disponibilités | 190 364.00 | | 190 364.00 | 190 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 248.00 | | 1 186 248.00 | 1 186 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 313.00 | 231 501.00 | 1 867 811.00 | 2 099 313.00 |
CU Autres participations | 474 900.00 | | 474 900.00 | 474 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 676.00 | 35 676.00 | | 40 676.00 |
DG Autres réserves | 497 635.00 | 463 988.00 | | 497 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 348.00 | 81 506.00 | | 170 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 770.00 | 10 290.00 | | 7 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 429.00 | 1 056 461.00 | | 1 181 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 432.00 | 313 607.00 | | 269 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 447.00 | 77 570.00 | | 16 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 029.00 | 41 748.00 | | 47 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 943.00 | 294 677.00 | | 333 943.00 |
EA Autres dettes | 19 527.00 | 53.00 | | 19 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 381.00 | 727 656.00 | | 686 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 811.00 | 1 784 118.00 | | 1 867 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 874.00 | 476 158.00 | | 499 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FG Production vendue services | 1 233 982.00 | | 1 233 982.00 | 1 233 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 018.00 | | 1 234 018.00 | 1 234 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 653.00 | |
GE Autres charges | | | 7 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 520.00 | 2 309.00 | | 4 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 520.00 | 2 309.00 | | 4 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 520.00 | -4 875.00 | | 4 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 156.00 | 1 019 917.00 | | 1 378 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 808.00 | 938 410.00 | | 1 207 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 348.00 | 81 506.00 | | 170 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 009.00 | 11 625.00 | | 12 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 770.00 | | 45 294.00 | 867 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 613.00 | | | 47 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 357.00 | | 44 694.00 | 341 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 800.00 | | 600.00 | 478 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 848.00 | 57 654.00 | | 173 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 046.00 | 8 290.00 | | 19 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 801.00 | 49 364.00 | | 154 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 156.00 | 170 156.00 | | 170 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 734 484.00 | 734 484.00 | | 734 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VC Groupe et associés | 231 565.00 | 231 565.00 | | 231 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 433.00 | 82 926.00 | 186 507.00 | 269 433.00 |
VI Groupe et associés | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 385.00 | 995 885.00 | 4 500.00 | 1 000 385.00 |
VW T.V.A. | 123 238.00 | 123 238.00 | | 123 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 382.00 | 499 874.00 | 186 507.00 | 686 382.00 |