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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 175.00 | 7 912.00 | 5 263.00 | 13 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 147.00 | 82 752.00 | 233 395.00 | 316 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 385.00 | | 63 385.00 | 63 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 907.00 | 90 664.00 | 777 243.00 | 867 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 414 697.00 | | 414 697.00 | 414 697.00 |
CF Disponibilités | 36 174.00 | | 36 174.00 | 36 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 910.00 | | 453 910.00 | 453 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 817.00 | 90 664.00 | 1 231 153.00 | 1 321 817.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 475 200.00 | | 475 200.00 | 475 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 720.00 | 15 120.00 | | 23 720.00 |
DG Autres réserves | 297 520.00 | 181 244.00 | | 297 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 304.00 | 171 376.00 | | 111 304.00 |
DL TOTAL (I) | 897 545.00 | 832 740.00 | | 897 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 578.00 | 117 657.00 | | 144 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864.00 | 866.00 | | 1 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 594.00 | 29 664.00 | | 24 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 588.00 | 173 767.00 | | 157 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 5 760.00 | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | 5 093.00 | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 608.00 | 332 806.00 | | 333 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 153.00 | 1 165 547.00 | | 1 231 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 364.00 | 243 075.00 | | 225 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 117.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 753 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 753 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 539.00 | |
GE Autres charges | | | 9 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 720.00 | 852 755.00 | | 923 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 415.00 | 681 379.00 | | 812 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 304.00 | 171 376.00 | | 111 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 896.00 | | 110 209.00 | 801 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 999.00 | 538 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 199.00 | 867 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 200.00 | 316 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 454.00 | | 5 721.00 | 7 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 858.00 | | 104 488.00 | 235 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 584.00 | | | 558 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 510.00 | 36 538.00 | 14 385.00 | 68 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 409.00 | 1 502.00 | | 6 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 101.00 | 35 036.00 | 14 385.00 | 62 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 838.00 | 62 838.00 | | 62 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 385.00 | 63 385.00 | 8.00 | 63 385.00 |
UX Autres créances clients | 374 358.00 | 374 358.00 | | 374 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 578.00 | 36 333.00 | 108 244.00 | 144 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 121.00 | 481 121.00 | | 481 121.00 |
VW T.V.A. | 64 299.00 | 64 299.00 | | 64 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 608.00 | 225 363.00 | 108 244.00 | 333 608.00 |