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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 613.00 | 19 046.00 | 28 566.00 | 47 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690.00 | 1 408.00 | 2 281.00 | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 667.00 | 153 392.00 | 184 274.00 | 337 667.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 770.00 | 173 847.00 | 693 922.00 | 867 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 322.00 | | 464 322.00 | 464 322.00 |
BZ Autres créances | 223 271.00 | | 223 271.00 | 223 271.00 |
CF Disponibilités | 400 704.00 | | 400 704.00 | 400 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 195.00 | | 1 090 195.00 | 1 090 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 965.00 | 173 847.00 | 1 784 118.00 | 1 957 965.00 |
CU Autres participations | 474 300.00 | | 474 300.00 | 474 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 676.00 | 29 320.00 | | 35 676.00 |
DG Autres réserves | 463 988.00 | 373 224.00 | | 463 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 506.00 | 127 120.00 | | 81 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 461.00 | 994 664.00 | | 1 056 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 607.00 | 195 042.00 | | 313 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 570.00 | 37 563.00 | | 77 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 748.00 | 46 533.00 | | 41 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 677.00 | 156 104.00 | | 294 677.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 656.00 | 435 243.00 | | 727 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 118.00 | 1 429 908.00 | | 1 784 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 656.00 | 435 243.00 | | 727 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 818 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 818 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 826.00 | |
GE Autres charges | | | 5 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 309.00 | 33 889.00 | | 2 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 309.00 | 33 889.00 | | 2 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 185.00 | 8 818.00 | | 7 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 185.00 | 34 054.00 | | 7 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 875.00 | -164.00 | | -4 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 917.00 | 1 058 760.00 | | 1 019 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 410.00 | 931 640.00 | | 938 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 506.00 | 127 120.00 | | 81 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 625.00 | 9 968.00 | | 11 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 594.00 | | 35 377.00 | 857 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 200.00 | 867 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 200.00 | 47 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 797.00 | | 31 016.00 | 41 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 997.00 | | 4 361.00 | 336 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 800.00 | | | 478 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 021.00 | 49 827.00 | | 124 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 689.00 | 8 358.00 | | 10 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 333.00 | 41 469.00 | | 113 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 173.00 | 64 173.00 | | 64 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 839.00 | 108 839.00 | | 108 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 464 323.00 | 464 323.00 | | 464 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VC Groupe et associés | 201 625.00 | 201 625.00 | | 201 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 607.00 | 62 110.00 | 251 497.00 | 313 607.00 |
VI Groupe et associés | 77 570.00 | 77 570.00 | | 77 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 991.00 | 689 491.00 | 4 500.00 | 693 991.00 |
VW T.V.A. | 120 786.00 | 120 786.00 | | 120 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 656.00 | 476 159.00 | 251 497.00 | 727 656.00 |