| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 216.00 | 6 438.00 | 778.00 | 7 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 556.00 | 5 461.00 | 6 095.00 | 11 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 098.00 | 14 225.00 | 46 873.00 | 61 098.00 |
BT Marchandises | 40 156.00 | | 40 156.00 | 40 156.00 |
BZ Autres créances | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 935.00 | | 63 935.00 | 63 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 033.00 | 14 225.00 | 110 809.00 | 125 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 100.00 | 3 507.00 | | 6 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 2 592.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 758.00 | 10 857.00 | | 4 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 864.00 | 40 669.00 | | 70 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 619.00 | 12 710.00 | | 20 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 968.00 | 6 506.00 | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 209.00 | 70 742.00 | | 99 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 809.00 | 82 342.00 | | 110 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 646.00 | 65 984.00 | | 98 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 362.00 | | 155 362.00 | 155 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 362.00 | | 155 362.00 | 155 362.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 516.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 607.00 | -516.00 | | 12 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 038.00 | 169 424.00 | | 168 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 038.00 | 166 832.00 | | 168 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 2 592.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 529.00 | | 40 000.00 | 25 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 431.00 | 61 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 431.00 | 18 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 260.00 | 2 396.00 | 4 431.00 | 16 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 934.00 | 2 396.00 | 4 431.00 | 13 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 758.00 | 4 195.00 | 563.00 | 4 758.00 |
VI Groupe et associés | 70 864.00 | 70 864.00 | | 70 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248.00 | | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 209.00 | 98 646.00 | 563.00 | 99 209.00 |