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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 216.00 | 7 037.00 | 179.00 | 7 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 422.00 | 6 792.00 | 5 630.00 | 12 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 964.00 | 16 155.00 | 45 809.00 | 61 964.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 283.00 | | 61 283.00 | 61 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 247.00 | 16 155.00 | 107 092.00 | 123 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DL TOTAL (I) | 18 720.00 | 11 600.00 | | 18 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | 4 758.00 | | 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 010.00 | 70 864.00 | | 68 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 784.00 | 20 619.00 | | 15 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 015.00 | 2 968.00 | | 4 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 372.00 | 99 209.00 | | 88 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 092.00 | 110 809.00 | | 107 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 372.00 | 98 646.00 | | 88 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 010.00 | | | 68 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 925.00 | | 160 925.00 | 160 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 925.00 | | 160 925.00 | 160 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 930.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 615.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 8.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 8.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | 12 607.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 274.00 | 168 038.00 | | 161 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 154.00 | 168 038.00 | | 154 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 098.00 | | 866.00 | 61 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 772.00 | | 866.00 | 18 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 225.00 | 1 930.00 | | 14 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 899.00 | 1 930.00 | | 11 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VI Groupe et associés | 68 010.00 | 68 010.00 | | 68 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VW T.V.A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 372.00 | 88 372.00 | | 88 372.00 |