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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 853.00 | 3 726.00 | 5 127.00 | 8 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 985.00 | 5 857.00 | 5 127.00 | 10 985.00 |
BT Marchandises | 64 320.00 | | 64 320.00 | 64 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
BZ Autres créances | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CF Disponibilités | 49 558.00 | | 49 558.00 | 49 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 228.00 | | 132 228.00 | 132 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 212.00 | 5 857.00 | 137 355.00 | 143 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 798.00 | 9 424.00 | | 4 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526.00 | -126.00 | | 526.00 |
DL TOTAL (I) | 60 324.00 | 59 798.00 | | 60 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 707.00 | 10 009.00 | | 49 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 129.00 | 12 781.00 | | 22 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 8 236.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 691.00 | 3 842.00 | | 4 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 031.00 | 34 868.00 | | 77 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 355.00 | 94 667.00 | | 137 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 031.00 | 34 868.00 | | 77 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 284.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 946.00 | | 72 946.00 | 72 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 946.00 | | 72 946.00 | 72 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 213.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 252.00 | 210 042.00 | | 110 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 726.00 | 210 167.00 | | 109 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526.00 | -126.00 | | 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 644.00 | 2 213.00 | | 3 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 644.00 | 2 213.00 | | 3 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
VI Groupe et associés | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VP Divers | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 031.00 | 77 031.00 | | 77 031.00 |