| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738.00 | 881.00 | 857.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 870.00 | 3 013.00 | 857.00 | 3 870.00 |
BT Marchandises | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
BZ Autres créances | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CF Disponibilités | 36 798.00 | | 36 798.00 | 36 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 055.00 | | 113 055.00 | 113 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 925.00 | 3 013.00 | 113 912.00 | 116 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 220.00 | 6 100.00 | | 13 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204.00 | 7 120.00 | | 1 204.00 |
DL TOTAL (I) | 19 924.00 | 18 720.00 | | 19 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 563.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 998.00 | 68 010.00 | | 78 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 461.00 | 15 784.00 | | 10 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 529.00 | 4 015.00 | | 4 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 989.00 | 88 372.00 | | 93 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 912.00 | 107 092.00 | | 113 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 989.00 | 88 372.00 | | 93 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 998.00 | | | 78 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 603.00 | | 101 603.00 | 101 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 603.00 | | 101 603.00 | 101 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 058.00 | 36.00 | | 44 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 142.00 | -36.00 | | 18 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 1 152.00 | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 876.00 | 161 274.00 | | 163 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 672.00 | 154 154.00 | | 162 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204.00 | 7 120.00 | | 1 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 964.00 | | | 61 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 094.00 | 3 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 326.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 768.00 | 3 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 155.00 | 894.00 | 14 036.00 | 16 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 829.00 | 894.00 | 11 710.00 | 13 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VI Groupe et associés | 78 998.00 | 78 998.00 | | 78 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572.00 | | | 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VW T.V.A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 989.00 | 93 989.00 | | 93 989.00 |