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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 552.00 | 6 065.00 | 3 487.00 | 9 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 684.00 | 8 197.00 | 3 487.00 | 11 684.00 |
BT Marchandises | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BZ Autres créances | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CF Disponibilités | 101 502.00 | | 101 502.00 | 101 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 130.00 | | 147 130.00 | 147 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 814.00 | 8 197.00 | 150 617.00 | 158 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 324.00 | 4 798.00 | | 5 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 112.00 | 526.00 | | 22 112.00 |
DL TOTAL (I) | 82 436.00 | 60 324.00 | | 82 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 475.00 | 49 707.00 | | 47 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 811.00 | 22 129.00 | | 13 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 521.00 | 504.00 | | 5 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373.00 | 4 691.00 | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 181.00 | 77 031.00 | | 68 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 617.00 | 137 355.00 | | 150 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 181.00 | 77 031.00 | | 68 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 108.00 | | 79 108.00 | 79 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 108.00 | | 79 108.00 | 79 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 339.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 221.00 | 110 252.00 | | 133 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 109.00 | 109 726.00 | | 111 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 112.00 | 526.00 | | 22 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 985.00 | | 699.00 | 10 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 985.00 | | 699.00 | 10 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 857.00 | 2 339.00 | | 5 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 857.00 | 2 339.00 | | 5 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
VI Groupe et associés | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36.00 | | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 181.00 | 68 181.00 | | 68 181.00 |