| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 853.00 | 1 512.00 | 7 340.00 | 8 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 985.00 | 3 644.00 | 7 340.00 | 10 985.00 |
BT Marchandises | 76 520.00 | | 76 520.00 | 76 520.00 |
BZ Autres créances | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 326.00 | | 87 326.00 | 87 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 311.00 | 3 644.00 | 94 667.00 | 98 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 424.00 | 13 220.00 | | 9 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126.00 | 1 204.00 | | -126.00 |
DL TOTAL (I) | 59 798.00 | 19 924.00 | | 59 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 781.00 | 78 998.00 | | 12 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 236.00 | 10 461.00 | | 8 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 842.00 | 4 529.00 | | 3 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 868.00 | 93 989.00 | | 34 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 667.00 | 113 912.00 | | 94 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 868.00 | 93 989.00 | | 34 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 097.00 | | 172 097.00 | 172 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 097.00 | | 172 097.00 | 172 097.00 |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 617.00 | 62 200.00 | | 37 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 617.00 | 62 200.00 | | 37 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | 44 058.00 | | 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | 44 058.00 | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 635.00 | 18 142.00 | | 36 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 042.00 | 163 876.00 | | 210 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 167.00 | 162 672.00 | | 210 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126.00 | 1 204.00 | | -126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 870.00 | | 8 853.00 | 3 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 738.00 | 10 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 738.00 | 10 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 870.00 | | 8 853.00 | 3 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 013.00 | 1 608.00 | 976.00 | 3 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013.00 | 1 608.00 | 976.00 | 3 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VI Groupe et associés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VW T.V.A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |