| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 237.00 | 64 689.00 | 20 547.00 | 85 237.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 221.00 | 71 923.00 | 42 297.00 | 114 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
BZ Autres créances | 48 492.00 | | 48 492.00 | 48 492.00 |
CF Disponibilités | 3 132 001.00 | | 3 132 001.00 | 3 132 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 885.00 | | 3 218 885.00 | 3 218 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 106.00 | 71 923.00 | 3 261 182.00 | 3 333 106.00 |
CU Autres participations | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 459.00 | 104 777.00 | | 106 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 214.00 | 1 681.00 | | 38 214.00 |
DL TOTAL (I) | 166 673.00 | 128 459.00 | | 166 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 010.00 | 1 137.00 | | 4 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 383.00 | 17 177.00 | | 22 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 271.00 | 94 023.00 | | 148 271.00 |
EA Autres dettes | 2 919 843.00 | 3 506 395.00 | | 2 919 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 509.00 | 3 618 734.00 | | 3 094 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 182.00 | 3 747 193.00 | | 3 261 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 377.00 | | 775 377.00 | 775 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 377.00 | | 775 377.00 | 775 377.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 62.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 62.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | -62.00 | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 576.00 | 681 309.00 | | 775 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 361.00 | 679 627.00 | | 737 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 214.00 | 1 681.00 | | 38 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 739.00 | 31 485.00 | | 10 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 952.00 | | 7 969.00 | 106 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 21 750.00 | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | | 114 221.00 | 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 108.00 | | 7 129.00 | 78 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 610.00 | | 840.00 | 21 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 464.00 | 12 459.00 | | 59 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 230.00 | 12 459.00 | | 52 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 948.00 | 88 948.00 | | 88 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 919 844.00 | 2 919 844.00 | | 2 919 844.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | 1 800.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
UX Autres créances clients | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VI Groupe et associés | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 394.00 | 88 684.00 | 12 710.00 | 101 394.00 |
VW T.V.A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 509.00 | 3 090 499.00 | 4 010.00 | 3 094 509.00 |