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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 472.00 | 1 867.00 | 9 604.00 | 11 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 824.00 | 103 538.00 | 30 285.00 | 133 824.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 730.00 | 112 639.00 | 59 090.00 | 171 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 146.00 | | 38 146.00 | 38 146.00 |
BZ Autres créances | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
CF Disponibilités | 4 395 956.00 | | 4 395 956.00 | 4 395 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 490 169.00 | | 4 490 169.00 | 4 490 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 661 899.00 | 112 639.00 | 4 549 260.00 | 4 661 899.00 |
CU Autres participations | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 880.00 | 176 681.00 | | 101 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 032.00 | 25 199.00 | | 43 032.00 |
DL TOTAL (I) | 166 912.00 | 223 880.00 | | 166 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 2 928.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 154.00 | 16 886.00 | | 21 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 511.00 | 137 258.00 | | 160 511.00 |
EA Autres dettes | 4 200 580.00 | 4 376 478.00 | | 4 200 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 382 347.00 | 4 533 553.00 | | 4 382 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 260.00 | 4 757 433.00 | | 4 549 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 946.00 | | 18 280.00 | 161 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 297.00 | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 497.00 | 171 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 145 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 215.00 | | 18 280.00 | 131 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 178.00 | 18 425.00 | 2 963.00 | 97 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 944.00 | 18 425.00 | 2 963.00 | 89 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 108.00 | 74 108.00 | | 74 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200 580.00 | 4 200 580.00 | | 4 200 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
UX Autres créances clients | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
VB T. V. A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 172.00 | 94 212.00 | 11 960.00 | 106 172.00 |
VW T.V.A. | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 382 347.00 | 4 382 347.00 | | 4 382 347.00 |