| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 086.00 | 77 090.00 | 13 996.00 | 91 086.00 |
BF Prêts | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 260.00 | 84 324.00 | 36 936.00 | 121 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
BZ Autres créances | 47 298.00 | | 47 298.00 | 47 298.00 |
CF Disponibilités | 3 889 636.00 | | 3 889 636.00 | 3 889 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 980 716.00 | | 3 980 716.00 | 3 980 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 976.00 | 84 324.00 | 4 017 652.00 | 4 101 976.00 |
CU Autres participations | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 673.00 | 106 459.00 | | 144 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 007.00 | 38 214.00 | | 62 007.00 |
DL TOTAL (I) | 228 681.00 | 166 673.00 | | 228 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449.00 | 4 010.00 | | 2 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 801.00 | 22 383.00 | | 18 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 754.00 | 148 271.00 | | 171 754.00 |
EA Autres dettes | 3 595 966.00 | 2 919 843.00 | | 3 595 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 788 971.00 | 3 094 509.00 | | 3 788 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 652.00 | 3 261 182.00 | | 4 017 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 221.00 | | 7 039.00 | 114 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 237.00 | | 5 849.00 | 85 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 750.00 | | 1 190.00 | 21 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 923.00 | 12 400.00 | | 71 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 689.00 | 12 400.00 | | 64 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 801.00 | 62 801.00 | | 62 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 353.00 | 101 353.00 | | 101 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 553.00 | | |
UP Prêts | 3 550.00 | 1 800.00 | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 780.00 | 92 880.00 | 13 900.00 | 106 780.00 |
VW T.V.A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 191 108.00 | 2 449.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |