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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 215.00 | 89 944.00 | 41 271.00 | 131 215.00 |
BF Prêts | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 946.00 | 97 178.00 | 64 768.00 | 161 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 737.00 | 20 561.00 | 66 176.00 | 86 737.00 |
BZ Autres créances | 101 282.00 | | 101 282.00 | 101 282.00 |
CF Disponibilités | 4 507 452.00 | | 4 507 452.00 | 4 507 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 713 225.00 | 20 561.00 | 4 692 664.00 | 4 713 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 875 172.00 | 117 739.00 | 4 757 433.00 | 4 875 172.00 |
CU Autres participations | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 681.00 | 144 673.00 | | 176 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 199.00 | 62 007.00 | | 25 199.00 |
DL TOTAL (I) | 223 880.00 | 228 681.00 | | 223 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928.00 | 2 449.00 | | 2 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 886.00 | 18 801.00 | | 16 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 258.00 | 171 754.00 | | 137 258.00 |
EA Autres dettes | 4 376 478.00 | 3 595 966.00 | | 4 376 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 533 553.00 | 3 788 971.00 | | 4 533 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 757 433.00 | 4 017 652.00 | | 4 757 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 260.00 | | 42 486.00 | 121 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 23 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 161 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 086.00 | | 40 129.00 | 91 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 940.00 | | 2 357.00 | 22 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 324.00 | 12 853.00 | | 84 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 090.00 | 12 853.00 | | 77 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 561.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 561.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 561.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 685.00 | 67 685.00 | | 67 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 376 478.00 | 4 376 478.00 | | 4 376 478.00 |
UP Prêts | 4 107.00 | 1 800.00 | 2 307.00 | 4 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 86 737.00 | 86 737.00 | | 86 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VB T. V. A. | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VI Groupe et associés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 723.00 | 56 723.00 | | 56 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 030.00 | 207 573.00 | 14 457.00 | 222 030.00 |
VW T.V.A. | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 533 553.00 | 4 533 553.00 | | 4 533 553.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |