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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 472.00 | 6 456.00 | 5 015.00 | 11 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 311.00 | 62 570.00 | 24 740.00 | 87 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 326.00 | 76 260.00 | 49 066.00 | 125 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 015.00 | | 65 015.00 | 65 015.00 |
BZ Autres créances | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 778 533.00 | | 778 533.00 | 778 533.00 |
CF Disponibilités | 4 227 132.00 | | 4 227 132.00 | 4 227 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 114 589.00 | | 5 114 589.00 | 5 114 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 915.00 | 76 260.00 | 5 163 655.00 | 5 239 915.00 |
CU Autres participations | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 875.00 | 31 340.00 | | 48 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 841.00 | 36 819.00 | | 49 841.00 |
DL TOTAL (I) | 120 716.00 | 90 159.00 | | 120 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719.00 | 21.00 | | 1 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 101.00 | 24 181.00 | | 24 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 610.00 | 132 751.00 | | 150 610.00 |
EA Autres dettes | 4 866 507.00 | 5 279 836.00 | | 4 866 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 042 938.00 | 5 436 791.00 | | 5 042 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 163 655.00 | 5 526 951.00 | | 5 163 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 683.00 | | 15 643.00 | 109 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 139.00 | | 15 643.00 | 83 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 723.00 | 16 537.00 | | 59 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 489.00 | 16 537.00 | | 52 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 640.00 | 67 640.00 | | 67 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 866 507.00 | 4 866 507.00 | | 4 866 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
UX Autres créances clients | 65 015.00 | 65 015.00 | | 65 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 992.00 | 108 922.00 | 12 070.00 | 120 992.00 |
VW T.V.A. | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 042 938.00 | 5 042 938.00 | | 5 042 938.00 |