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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 472.00 | 4 161.00 | 7 310.00 | 11 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 667.00 | 48 327.00 | 23 340.00 | 71 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 683.00 | 59 723.00 | 49 960.00 | 109 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 721.00 | | 32 721.00 | 32 721.00 |
BZ Autres créances | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 988.00 | | 450 988.00 | 450 988.00 |
CF Disponibilités | 4 950 217.00 | | 4 950 217.00 | 4 950 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 476 991.00 | | 5 476 991.00 | 5 476 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 674.00 | 59 723.00 | 5 526 951.00 | 5 586 674.00 |
CU Autres participations | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
DH Report à nouveau | | 101 880.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 819.00 | 43 032.00 | | 36 819.00 |
DL TOTAL (I) | 90 159.00 | 166 912.00 | | 90 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 100.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 181.00 | 21 154.00 | | 24 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 751.00 | 160 511.00 | | 132 751.00 |
EA Autres dettes | 5 279 836.00 | 4 200 580.00 | | 5 279 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 436 791.00 | 4 382 347.00 | | 5 436 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 526 951.00 | 4 549 260.00 | | 5 526 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 730.00 | | 12 390.00 | 171 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 437.00 | 109 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 437.00 | 83 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 297.00 | | 12 280.00 | 145 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | 110.00 | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 640.00 | 16 047.00 | 68 964.00 | 112 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 406.00 | 16 047.00 | 68 964.00 | 105 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 609.00 | 74 609.00 | | 74 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 279 837.00 | 5 279 837.00 | | 5 279 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
UX Autres créances clients | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
VB T. V. A. | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 855.00 | 75 785.00 | 12 070.00 | 87 855.00 |
VW T.V.A. | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 436 792.00 | 5 436 792.00 | | 5 436 792.00 |