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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 886.00 | 53 796.00 | 23 090.00 | 76 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 679.00 | 16 247.00 | 20 432.00 | 36 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 841.00 | 70 043.00 | 44 798.00 | 114 841.00 |
BT Marchandises | 568 382.00 | 64 967.00 | 503 415.00 | 568 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 399.00 | | 143 399.00 | 143 399.00 |
BZ Autres créances | 38 405.00 | | 38 405.00 | 38 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
CF Disponibilités | 79 543.00 | | 79 543.00 | 79 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 465.00 | 64 967.00 | 785 498.00 | 850 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 306.00 | 135 010.00 | 830 297.00 | 965 306.00 |
CU Autres participations | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 282 586.00 | 238 967.00 | | 282 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 209.00 | 43 619.00 | | 19 209.00 |
DL TOTAL (I) | 334 795.00 | 315 586.00 | | 334 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 265.00 | 58 797.00 | | 57 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 588.00 | 488 790.00 | | 346 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 853.00 | 63 693.00 | | 65 853.00 |
EA Autres dettes | 25 796.00 | 4 057.00 | | 25 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 501.00 | 615 337.00 | | 495 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 297.00 | 930 923.00 | | 830 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 501.00 | 615 337.00 | | 495 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 991.00 | | 850.00 | 113 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 565.00 | | | 113 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | 850.00 | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 944.00 | 20 099.00 | | 49 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 944.00 | 20 099.00 | | 49 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 64 967.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 980.00 | 64 967.00 | 7 980.00 | 7 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 980.00 | 64 967.00 | 7 980.00 | 7 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 967.00 | 7 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 588.00 | 346 588.00 | | 346 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 143 399.00 | | | 143 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VI Groupe et associés | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 482.00 | 182 632.00 | 850.00 | 183 482.00 |
VW T.V.A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 501.00 | 495 501.00 | | 495 501.00 |