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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 050.00 | 79 800.00 | 5 250.00 | 85 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 688.00 | 57 247.00 | 11 441.00 | 68 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 018.00 | 137 047.00 | 17 971.00 | 155 018.00 |
BT Marchandises | 774 267.00 | 154 853.00 | 619 414.00 | 774 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 246.00 | 3 771.00 | 235 475.00 | 239 246.00 |
BZ Autres créances | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 661.00 | 1 884.00 | 137 777.00 | 139 661.00 |
CF Disponibilités | 684 025.00 | | 684 025.00 | 684 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 861.00 | 160 508.00 | 1 680 353.00 | 1 840 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 879.00 | 297 555.00 | 1 698 324.00 | 1 995 879.00 |
CU Autres participations | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 578 561.00 | 464 155.00 | | 578 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 547.00 | 114 406.00 | | 477 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 108.00 | 611 561.00 | | 1 089 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 876.00 | 505 578.00 | | 289 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 629.00 | 103 924.00 | | 244 629.00 |
EA Autres dettes | 74 502.00 | 50 341.00 | | 74 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 217.00 | 659 970.00 | | 609 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 324.00 | 1 271 531.00 | | 1 698 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 217.00 | 659 970.00 | | 609 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 724.00 | | 6 294.00 | 148 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 444.00 | | 6 294.00 | 147 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 610.00 | 9 437.00 | | 127 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 610.00 | 9 437.00 | | 127 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 154 853.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 771.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 170.00 | 714.00 | | 1 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170.00 | 159 338.00 | | 1 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170.00 | 159 338.00 | | 1 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 624.00 | | |
UG ‐ Financières | | 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 876.00 | 289 876.00 | | 289 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 751.00 | 130 751.00 | | 130 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 502.00 | 74 502.00 | | 74 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 234 721.00 | 234 721.00 | | 234 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VC Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 759.00 | 242 909.00 | 850.00 | 243 759.00 |
VW T.V.A. | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 217.00 | 609 217.00 | | 609 217.00 |