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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 881.00 | 77 364.00 | 517.00 | 77 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 194.00 | 34 574.00 | 21 620.00 | 56 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 351.00 | 111 938.00 | 23 413.00 | 135 351.00 |
BT Marchandises | 631 949.00 | | 631 949.00 | 631 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 102.00 | | 136 102.00 | 136 102.00 |
BZ Autres créances | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 741.00 | | 91 741.00 | 91 741.00 |
CF Disponibilités | 83 568.00 | | 83 568.00 | 83 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 070.00 | | 951 070.00 | 951 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 420.00 | 111 938.00 | 974 482.00 | 1 086 420.00 |
CU Autres participations | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 384 540.00 | 366 067.00 | | 384 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 615.00 | 18 473.00 | | 79 615.00 |
DL TOTAL (I) | 497 155.00 | 417 540.00 | | 497 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 123.00 | 306 610.00 | | 315 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 188.00 | 80 550.00 | | 89 188.00 |
EA Autres dettes | 15 841.00 | 18 755.00 | | 15 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 327.00 | 463 090.00 | | 477 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 482.00 | 880 630.00 | | 974 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 327.00 | 463 090.00 | | 477 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 433.00 | | 1 918.00 | 133 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 157.00 | | 1 918.00 | 132 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 650.00 | 7 288.00 | | 104 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 650.00 | 7 288.00 | | 104 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 123.00 | 315 123.00 | | 315 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 136 102.00 | 136 102.00 | | 136 102.00 |
VB T. V. A. | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VC Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 661.00 | 143 811.00 | 850.00 | 144 661.00 |
VW T.V.A. | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 327.00 | 477 327.00 | | 477 327.00 |