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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 881.00 | 65 692.00 | 12 189.00 | 77 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 466.00 | 23 324.00 | 16 142.00 | 39 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 623.00 | 89 016.00 | 29 607.00 | 118 623.00 |
BT Marchandises | 488 423.00 | | 488 423.00 | 488 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 286.00 | | 138 286.00 | 138 286.00 |
BZ Autres créances | 48 121.00 | | 48 121.00 | 48 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 879.00 | | 43 879.00 | 43 879.00 |
CF Disponibilités | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 221.00 | | 744 221.00 | 744 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 843.00 | 89 016.00 | 773 827.00 | 862 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 301 795.00 | 282 586.00 | | 301 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 272.00 | 19 209.00 | | 64 272.00 |
DL TOTAL (I) | 399 067.00 | 334 795.00 | | 399 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 337.00 | 57 265.00 | | 57 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 986.00 | 346 588.00 | | 243 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 747.00 | 65 853.00 | | 60 747.00 |
EA Autres dettes | 12 691.00 | 25 796.00 | | 12 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 760.00 | 495 501.00 | | 374 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 827.00 | 830 297.00 | | 773 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 760.00 | 495 501.00 | | 374 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 841.00 | | 3 782.00 | 114 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 565.00 | | 3 782.00 | 113 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 043.00 | 18 974.00 | | 70 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 043.00 | 18 974.00 | | 70 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 967.00 | | 64 967.00 | 64 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 967.00 | | 64 967.00 | 64 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 967.00 | | 64 967.00 | 64 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 986.00 | 243 986.00 | | 243 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 138 286.00 | | | 138 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VI Groupe et associés | 57 337.00 | 57 337.00 | | 57 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 395.00 | | | 45 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 574.00 | 187 574.00 | | 187 574.00 |
VW T.V.A. | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 760.00 | 374 760.00 | | 374 760.00 |