| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 636.00 | 78 402.00 | 2 234.00 | 80 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 808.00 | 49 208.00 | 17 600.00 | 66 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 720.00 | 127 610.00 | 21 110.00 | 148 720.00 |
BT Marchandises | 565 746.00 | | 565 746.00 | 565 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 824.00 | | 195 824.00 | 195 824.00 |
BZ Autres créances | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 681.00 | 1 170.00 | 114 511.00 | 115 681.00 |
CF Disponibilités | 371 267.00 | | 371 267.00 | 371 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 648.00 | 1 170.00 | 1 250 478.00 | 1 251 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 368.00 | 128 780.00 | 1 271 588.00 | 1 400 368.00 |
CU Autres participations | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 464 155.00 | 384 540.00 | | 464 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 406.00 | 79 615.00 | | 114 406.00 |
DL TOTAL (I) | 611 561.00 | 497 155.00 | | 611 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 57 176.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 578.00 | 315 123.00 | | 505 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 924.00 | 89 188.00 | | 103 924.00 |
EA Autres dettes | 50 398.00 | 15 841.00 | | 50 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 027.00 | 477 327.00 | | 660 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 588.00 | 974 482.00 | | 1 271 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 027.00 | 477 327.00 | | 660 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 351.00 | | 13 369.00 | 135 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 075.00 | | 13 369.00 | 134 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 938.00 | 15 672.00 | | 111 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 938.00 | 15 672.00 | | 111 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 170.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 170.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 578.00 | 505 578.00 | | 505 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 398.00 | 50 398.00 | | 50 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 195 824.00 | 195 824.00 | | 195 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VC Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 803.00 | 198 953.00 | 850.00 | 199 803.00 |
VW T.V.A. | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 027.00 | 660 027.00 | | 660 027.00 |