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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 881.00 | 75 452.00 | 2 429.00 | 77 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 276.00 | 29 198.00 | 25 078.00 | 54 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 433.00 | 104 650.00 | 28 783.00 | 133 433.00 |
BT Marchandises | 524 498.00 | | 524 498.00 | 524 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 802.00 | | 117 802.00 | 117 802.00 |
BZ Autres créances | 98 268.00 | | 98 268.00 | 98 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 813.00 | | 67 813.00 | 67 813.00 |
CF Disponibilités | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 847.00 | | 851 847.00 | 851 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 280.00 | 104 650.00 | 880 630.00 | 985 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 366 067.00 | 301 795.00 | | 366 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 473.00 | 64 272.00 | | 18 473.00 |
DL TOTAL (I) | 417 540.00 | 399 067.00 | | 417 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 176.00 | 57 337.00 | | 57 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 610.00 | 243 986.00 | | 306 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 550.00 | 60 747.00 | | 80 550.00 |
EA Autres dettes | 18 755.00 | 12 691.00 | | 18 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 090.00 | 374 760.00 | | 463 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 630.00 | 773 827.00 | | 880 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 090.00 | 374 760.00 | | 463 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 623.00 | | 14 810.00 | 118 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 347.00 | | 14 810.00 | 117 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 016.00 | 15 634.00 | | 89 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 016.00 | 15 634.00 | | 89 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 610.00 | 306 610.00 | | 306 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 117 802.00 | 117 802.00 | | 117 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VC Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 488.00 | 66 488.00 | | 66 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 499.00 | 217 499.00 | | 217 499.00 |
VW T.V.A. | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 090.00 | 463 090.00 | | 463 090.00 |