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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 2 792.00 | 1 582.00 | 4 375.00 |
AH Fonds commercial | 2 206 000.00 | | 2 206 000.00 | 2 206 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 027.00 | 51 704.00 | 11 322.00 | 63 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 187.00 | 63 081.00 | 48 106.00 | 111 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 450.00 | 117 578.00 | 2 270 871.00 | 2 388 450.00 |
BT Marchandises | 244 071.00 | | 244 071.00 | 244 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 040.00 | | 72 040.00 | 72 040.00 |
BZ Autres créances | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
CF Disponibilités | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 887.00 | | 372 887.00 | 372 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 337.00 | 117 578.00 | 2 643 759.00 | 2 761 337.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 353 868.00 | 302 066.00 | | 353 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 177.00 | 51 801.00 | | 83 177.00 |
DL TOTAL (I) | 459 046.00 | 375 868.00 | | 459 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 974.00 | 1 574 506.00 | | 1 477 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 208.00 | 406 604.00 | | 371 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 305.00 | 271 202.00 | | 248 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 130.00 | 73 794.00 | | 86 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 095.00 | 2 220.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 712.00 | 2 328 328.00 | | 2 184 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 759.00 | 2 704 196.00 | | 2 643 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 258.00 | 884 045.00 | | 859 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 266.00 | | 12 184.00 | 2 376 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 388 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210 375.00 | | | 2 210 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 031.00 | | 12 184.00 | 162 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 143.00 | 11 436.00 | | 106 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | 1 458.00 | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 808.00 | 9 977.00 | | 104 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 306.00 | 248 306.00 | | 248 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 72 040.00 | | | 72 040.00 |
VB T. V. A. | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 461 791.00 | 136 337.00 | 569 198.00 | 1 461 791.00 |
VI Groupe et associés | 335 604.00 | 335 604.00 | | 335 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 479.00 | | | 127 479.00 |
VP Divers | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 023.00 | 106 523.00 | 500.00 | 107 023.00 |
VW T.V.A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 713.00 | 859 259.00 | 569 198.00 | 2 184 713.00 |