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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 4 251.00 | 123.00 | 4 375.00 |
AH Fonds commercial | 2 206 000.00 | | 2 206 000.00 | 2 206 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 027.00 | 55 440.00 | 7 587.00 | 63 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 759.00 | 72 110.00 | 47 649.00 | 119 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 661.00 | 131 801.00 | 2 261 859.00 | 2 393 661.00 |
BT Marchandises | 234 881.00 | | 234 881.00 | 234 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 217.00 | | 57 217.00 | 57 217.00 |
BZ Autres créances | 43 004.00 | | 43 004.00 | 43 004.00 |
CF Disponibilités | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 360.00 | | 377 360.00 | 377 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 022.00 | 131 801.00 | 2 639 220.00 | 2 771 022.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 437 046.00 | 353 868.00 | | 437 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 478.00 | 83 177.00 | | 74 478.00 |
DL TOTAL (I) | 533 524.00 | 459 046.00 | | 533 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 771.00 | 1 477 972.00 | | 1 449 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 071.00 | 371 208.00 | | 342 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 500.00 | 248 305.00 | | 225 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 261.00 | 86 130.00 | | 86 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 090.00 | 1 095.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 695.00 | 2 184 712.00 | | 2 105 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 220.00 | 2 643 759.00 | | 2 639 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 151.00 | 859 258.00 | | 920 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 450.00 | | 8 572.00 | 2 388 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 2 393 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210 375.00 | | | 2 210 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 215.00 | | 8 572.00 | 174 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 579.00 | 14 223.00 | | 117 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793.00 | 1 458.00 | | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 786.00 | 12 765.00 | | 114 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 501.00 | 225 501.00 | | 225 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 566.00 | 48 566.00 | | 48 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 217.00 | | | 57 217.00 |
VB T. V. A. | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 318.00 | 124 318.00 | | 124 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 454.00 | 139 910.00 | 560 625.00 | 1 325 454.00 |
VI Groupe et associés | 313 004.00 | 313 004.00 | | 313 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 336.00 | | | 136 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
VP Divers | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 959.00 | 112 459.00 | 500.00 | 112 959.00 |
VW T.V.A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 696.00 | 920 152.00 | 560 625.00 | 2 105 696.00 |