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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AH Fonds commercial | 2 206 000.00 | 375 000.00 | 1 831 000.00 | 2 206 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 027.00 | 62 718.00 | 309.00 | 63 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 841.00 | 89 865.00 | 32 976.00 | 122 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 744.00 | 531 958.00 | 1 864 785.00 | 2 396 744.00 |
BT Marchandises | 255 494.00 | | 255 494.00 | 255 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BZ Autres créances | 106 280.00 | | 106 280.00 | 106 280.00 |
CF Disponibilités | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 318.00 | | 377 318.00 | 377 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 062.00 | 531 958.00 | 2 242 104.00 | 2 774 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 316 630.00 | 511 524.00 | | 316 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 217.00 | -194 893.00 | | 2 217.00 |
DL TOTAL (I) | 340 848.00 | 338 630.00 | | 340 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 644.00 | 1 308 292.00 | | 1 130 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 901.00 | 411 808.00 | | 491 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 078.00 | 198 602.00 | | 187 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 276.00 | 90 249.00 | | 89 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 355.00 | 1 960.00 | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 255.00 | 2 010 912.00 | | 1 901 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 104.00 | 2 349 543.00 | | 2 242 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 411.00 | 955 589.00 | | 966 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 662.00 | | 8 011.00 | 2 393 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 928.00 | 2 396 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 928.00 | 185 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210 375.00 | | | 2 210 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 787.00 | | 8 011.00 | 182 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 354.00 | 12 604.00 | | 144 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 979.00 | 12 604.00 | | 139 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 286 505.00 | 88 495.00 | | 286 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 505.00 | 88 495.00 | | 286 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 505.00 | 88 495.00 | | 286 505.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 079.00 | 187 079.00 | | 187 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 814.00 | 56 814.00 | | 56 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 929.00 | 68 929.00 | | 68 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 716.00 | 126 872.00 | 431 963.00 | 1 061 716.00 |
VI Groupe et associés | 456 296.00 | 456 296.00 | | 456 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 818.00 | | | 205 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 487.00 | 112 987.00 | 500.00 | 113 487.00 |
VW T.V.A. | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 256.00 | 966 412.00 | 431 963.00 | 1 901 256.00 |