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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | 375 000.00 | 1 825 000.00 | 2 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 304.00 | 18 233.00 | 2 070.00 | 20 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 482.00 | 25 460.00 | 257 022.00 | 282 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 507 161.00 | 423 068.00 | 2 084 093.00 | 2 507 161.00 |
BT Marchandises | 339 381.00 | | 339 381.00 | 339 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 933.00 | | 62 933.00 | 62 933.00 |
BZ Autres créances | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
CF Disponibilités | 110 139.00 | | 110 139.00 | 110 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 455.00 | | 542 455.00 | 542 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 617.00 | 423 068.00 | 2 626 548.00 | 3 049 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 414 762.00 | 318 848.00 | | 414 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 894.00 | 95 913.00 | | 85 894.00 |
DL TOTAL (I) | 522 656.00 | 436 762.00 | | 522 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 859.00 | 976 710.00 | | 1 138 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 823.00 | 530 701.00 | | 529 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 231.00 | 223 262.00 | | 322 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 628.00 | 91 211.00 | | 91 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 892.00 | 1 821 885.00 | | 2 103 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 548.00 | 2 258 648.00 | | 2 626 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 868.00 | 1 005 844.00 | | 1 155 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 744.00 | | 266 557.00 | 2 396 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 139.00 | 2 507 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 2 204 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 639.00 | 302 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210 375.00 | | | 2 210 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 869.00 | | 266 557.00 | 185 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 011.00 | 11 798.00 | 127 740.00 | 164 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 636.00 | 11 798.00 | 127 740.00 | 159 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 103.00 | 83 103.00 | | 83 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 231.00 | 322 231.00 | | 322 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
UX Autres créances clients | 62 933.00 | 62 933.00 | | 62 933.00 |
VB T. V. A. | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 843.00 | 58 843.00 | | 58 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 017.00 | 131 993.00 | 547 376.00 | 1 080 017.00 |
VI Groupe et associés | 446 721.00 | 446 721.00 | | 446 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 087.00 | | | 361 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 512.00 | | | 168 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 735.00 | 79 735.00 | | 79 735.00 |
VW T.V.A. | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 893.00 | 1 155 869.00 | 547 376.00 | 2 103 893.00 |