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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AH Fonds commercial | 2 206 000.00 | 286 505.00 | 1 919 495.00 | 2 206 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 027.00 | 59 079.00 | 3 948.00 | 63 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 759.00 | 80 899.00 | 38 859.00 | 119 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 661.00 | 430 858.00 | 1 962 802.00 | 2 393 661.00 |
BT Marchandises | 252 592.00 | | 252 592.00 | 252 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 478.00 | | 49 478.00 | 49 478.00 |
BZ Autres créances | 47 871.00 | | 47 871.00 | 47 871.00 |
CF Disponibilités | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 740.00 | | 386 740.00 | 386 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 402.00 | 430 858.00 | 2 349 543.00 | 2 780 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 511 524.00 | 437 046.00 | | 511 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 893.00 | 74 478.00 | | -194 893.00 |
DL TOTAL (I) | 338 630.00 | 533 524.00 | | 338 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 292.00 | 1 449 771.00 | | 1 308 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 808.00 | 342 071.00 | | 411 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 602.00 | 225 500.00 | | 198 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 249.00 | 86 261.00 | | 90 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 960.00 | 2 090.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 912.00 | 2 105 695.00 | | 2 010 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 543.00 | 2 639 220.00 | | 2 349 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 920 151.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 662.00 | | | 2 393 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 393 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210 375.00 | | | 2 210 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 787.00 | | | 182 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 802.00 | 12 552.00 | | 131 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 251.00 | 124.00 | | 4 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 551.00 | 12 428.00 | | 127 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 286 505.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 286 505.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 286 505.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 286 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 595.00 | 100 595.00 | | 100 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 602.00 | 198 602.00 | | 198 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 121.00 | 52 121.00 | | 52 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 478.00 | 49 478.00 | | 49 478.00 |
VB T. V. A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 249.00 | 98 249.00 | | 98 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 044.00 | 154 721.00 | 563 591.00 | 1 210 044.00 |
VI Groupe et associés | 311 214.00 | 311 214.00 | | 311 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 715.00 | | | 103 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 636.00 | | | 161 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 802.00 | 104 302.00 | 500.00 | 104 802.00 |
VW T.V.A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 913.00 | 955 590.00 | 563 591.00 | 2 010 913.00 |