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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AH Fonds commercial | 2 206 000.00 | 375 000.00 | 1 831 000.00 | 2 206 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 841.00 | 96 608.00 | 26 233.00 | 122 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 744.00 | 539 010.00 | 1 857 733.00 | 2 396 744.00 |
BT Marchandises | 266 793.00 | | 266 793.00 | 266 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 111.00 | | 60 111.00 | 60 111.00 |
BZ Autres créances | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
CF Disponibilités | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 914.00 | | 400 914.00 | 400 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 658.00 | 539 010.00 | 2 258 648.00 | 2 797 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 318 848.00 | 316 630.00 | | 318 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 913.00 | 2 217.00 | | 95 913.00 |
DL TOTAL (I) | 436 762.00 | 340 848.00 | | 436 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 710.00 | 1 130 644.00 | | 976 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 701.00 | 491 901.00 | | 530 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 262.00 | 187 078.00 | | 223 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 211.00 | 89 276.00 | | 91 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 821 885.00 | 1 901 255.00 | | 1 821 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 648.00 | 2 242 104.00 | | 2 258 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 844.00 | 966 411.00 | | 1 005 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 530 701.00 | | | 530 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 744.00 | | | 2 396 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 396 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210 375.00 | | | 2 210 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 869.00 | | | 185 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 958.00 | 7 052.00 | | 156 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 583.00 | 7 052.00 | | 152 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 263.00 | 223 263.00 | | 223 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
VB T. V. A. | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 867.00 | 41 867.00 | | 41 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 844.00 | 118 802.00 | 421 845.00 | 934 844.00 |
VI Groupe et associés | 495 096.00 | 495 096.00 | | 495 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 291.00 | 81 791.00 | 500.00 | 82 291.00 |
VW T.V.A. | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 886.00 | 1 005 844.00 | 421 845.00 | 1 821 886.00 |