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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 300.00 | 47 686.00 | 31 614.00 | 79 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 528.00 | 26 983.00 | 32 545.00 | 59 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 828.00 | 74 668.00 | 2 124 159.00 | 2 198 828.00 |
BT Marchandises | 300 639.00 | 3 598.00 | 297 042.00 | 300 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 891.00 | | 39 891.00 | 39 891.00 |
BZ Autres créances | 107 288.00 | | 107 288.00 | 107 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 194 567.00 | | 194 567.00 | 194 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 183.00 | 3 598.00 | 731 585.00 | 735 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 011.00 | 78 266.00 | 2 855 745.00 | 2 934 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 12 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 290 633.00 | 178 637.00 | | 290 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 871.00 | 241 996.00 | | 244 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 504.00 | 1 152 633.00 | | 1 327 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 045.00 | 1 359 213.00 | | 1 177 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 947.00 | 88 674.00 | | 157 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 743.00 | 125 195.00 | | 132 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 505.00 | 61 175.00 | | 60 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 241.00 | 1 634 258.00 | | 1 528 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 745.00 | 2 786 891.00 | | 2 855 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 293.00 | 14 375.00 | | 60 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 293.00 | 14 375.00 | | 60 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 743.00 | 132 743.00 | | 132 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 947.00 | 157 947.00 | | 157 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 977.00 | 149 977.00 | | 149 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 241.00 | 537 225.00 | 784 409.00 | 1 528 241.00 |