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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 85.00 | 295.00 | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 300.00 | 71 400.00 | 7 900.00 | 79 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 635.00 | 32 388.00 | 55 247.00 | 87 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 475.00 | 103 873.00 | 2 123 602.00 | 2 227 475.00 |
BT Marchandises | 263 295.00 | | 263 295.00 | 263 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 405.00 | | 71 405.00 | 71 405.00 |
BZ Autres créances | 196 317.00 | | 196 317.00 | 196 317.00 |
CF Disponibilités | 286 180.00 | | 286 180.00 | 286 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 140.00 | | 819 140.00 | 819 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 614.00 | 103 873.00 | 2 942 742.00 | 3 046 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 72 000.00 | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 79 107.00 | 27 362.00 | | 79 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 687.00 | 249 745.00 | | 263 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 794.00 | 1 699 107.00 | | 1 827 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 132.00 | 801 041.00 | | 631 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 492.00 | 210 153.00 | | 262 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 723.00 | 117 851.00 | | 153 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 752.00 | 58 499.00 | | 55 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 850.00 | 780.00 | | 11 850.00 |
EA Autres dettes | | 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 114 947.00 | 1 188 567.00 | | 1 114 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 742.00 | 2 887 674.00 | | 2 942 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 453.00 | 14 620.00 | 200.00 | 89 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 453.00 | 14 535.00 | 200.00 | 89 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 723.00 | 153 723.00 | | 153 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 751.00 | 55 751.00 | | 55 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 492.00 | 262 492.00 | | 262 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 132.00 | 204 069.00 | 427 063.00 | 631 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 665.00 | 269 665.00 | | 269 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 947.00 | 687 884.00 | 427 063.00 | 1 114 947.00 |