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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 300.00 | 55 600.00 | 23 700.00 | 79 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 625.00 | 22 119.00 | 28 506.00 | 50 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 085.00 | 77 719.00 | 2 112 366.00 | 2 190 085.00 |
BT Marchandises | 258 988.00 | | 258 988.00 | 258 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 524.00 | | 98 524.00 | 98 524.00 |
BZ Autres créances | 131 963.00 | | 131 963.00 | 131 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 243 996.00 | | 243 996.00 | 243 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 040.00 | | 736 040.00 | 736 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 126.00 | 77 719.00 | 2 848 407.00 | 2 926 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 465 504.00 | 290 633.00 | | 465 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 858.00 | 244 871.00 | | 263 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 362.00 | 1 327 504.00 | | 1 521 362.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 991 016.00 | 1 177 045.00 | | 991 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 641.00 | 157 947.00 | | 169 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 986.00 | 132 743.00 | | 120 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 256.00 | 60 505.00 | | 45 256.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 045.00 | 1 528 241.00 | | 1 327 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 407.00 | 2 855 745.00 | | 2 848 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 986.00 | 120 986.00 | | 120 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 787.00 | 169 787.00 | | 169 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991 016.00 | 189 974.00 | 801 041.00 | 991 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 256.00 | 45 256.00 | | 45 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 217.00 | 233 057.00 | 160.00 | 233 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 045.00 | 526 003.00 | 801 041.00 | 1 327 045.00 |