| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 211.00 | 169.00 | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 426.00 | 42 404.00 | 48 023.00 | 90 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 266.00 | 121 915.00 | 2 108 351.00 | 2 230 266.00 |
BT Marchandises | 297 106.00 | | 297 106.00 | 297 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 939.00 | | 61 939.00 | 61 939.00 |
BZ Autres créances | 92 764.00 | | 92 764.00 | 92 764.00 |
CF Disponibilités | 295 435.00 | | 295 435.00 | 295 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 888.00 | | 749 888.00 | 749 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 154.00 | 121 915.00 | 2 858 239.00 | 2 980 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 882 000.00 | 1 350 000.00 | | 882 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 175 794.00 | 79 107.00 | | 175 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 664.00 | 263 687.00 | | 256 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 458.00 | 1 827 794.00 | | 1 449 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 554.00 | 631 132.00 | | 899 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 461.00 | 262 492.00 | | 174 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 961.00 | 153 723.00 | | 276 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 024.00 | 55 752.00 | | 57 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 11 850.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 781.00 | 1 114 947.00 | | 1 408 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 239.00 | 2 942 742.00 | | 2 858 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 475.00 | | 2 792.00 | 2 227 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 230 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 380.00 | | | 2 060 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 935.00 | | 2 792.00 | 166 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 873.00 | 18 042.00 | | 103 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 127.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 788.00 | 17 916.00 | | 103 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 961.00 | 276 961.00 | | 276 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 025.00 | 57 025.00 | | 57 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 461.00 | 174 461.00 | | 174 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 554.00 | 308 960.00 | 590 594.00 | 899 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 347.00 | 157 347.00 | | 157 347.00 |