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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 300.00 | 63 500.00 | 15 800.00 | 79 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 064.00 | 25 953.00 | 28 111.00 | 54 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 524.00 | 89 453.00 | 2 104 071.00 | 2 193 524.00 |
BT Marchandises | 254 051.00 | | 254 051.00 | 254 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 099.00 | | 115 099.00 | 115 099.00 |
BZ Autres créances | 142 776.00 | | 142 776.00 | 142 776.00 |
CF Disponibilités | 268 694.00 | | 268 694.00 | 268 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 603.00 | | 783 603.00 | 783 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 127.00 | 89 453.00 | 2 887 674.00 | 2 977 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 720 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 27 362.00 | 465 504.00 | | 27 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 745.00 | 263 858.00 | | 249 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 107.00 | 1 521 362.00 | | 1 699 107.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 801 041.00 | 991 016.00 | | 801 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 153.00 | 169 641.00 | | 210 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 851.00 | 120 986.00 | | 117 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 499.00 | 45 256.00 | | 58 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 145.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 567.00 | 1 327 045.00 | | 1 188 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 674.00 | 2 848 407.00 | | 2 887 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 719.00 | 12 879.00 | 1 145.00 | 77 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 719.00 | 12 879.00 | 1 145.00 | 77 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 851.00 | 117 851.00 | | 117 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 499.00 | 58 499.00 | | 58 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 396.00 | 210 396.00 | | 210 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 041.00 | 194 002.00 | 607 039.00 | 801 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 858.00 | 260 858.00 | | 260 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 018.00 | 260 858.00 | 160.00 | 261 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 567.00 | 581 528.00 | 607 039.00 | 1 188 567.00 |