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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 338.00 | 42.00 | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 490.00 | 79 763.00 | 727.00 | 80 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 403.00 | 53 002.00 | 73 401.00 | 126 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 433.00 | 133 104.00 | 2 134 330.00 | 2 267 433.00 |
BT Marchandises | 271 205.00 | 5 381.00 | 265 824.00 | 271 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 968.00 | | 88 968.00 | 88 968.00 |
BZ Autres créances | 98 186.00 | | 98 186.00 | 98 186.00 |
CF Disponibilités | 194 207.00 | | 194 207.00 | 194 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 674.00 | 5 381.00 | 650 292.00 | 655 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 107.00 | 138 485.00 | 2 784 622.00 | 2 923 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 882 000.00 | 882 000.00 | | 882 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 332 458.00 | 175 794.00 | | 332 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 606.00 | 256 664.00 | | 378 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 064.00 | 1 449 458.00 | | 1 728 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 594.00 | 899 554.00 | | 590 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 165.00 | 174 461.00 | | 160 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 796.00 | 276 961.00 | | 192 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 224.00 | 57 024.00 | | 112 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 558.00 | 1 408 781.00 | | 1 056 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 622.00 | 2 858 239.00 | | 2 784 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 915.00 | 11 188.00 | | 121 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | 127.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 704.00 | 11 062.00 | | 121 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 796.00 | 192 796.00 | | 192 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 223.00 | 112 223.00 | | 112 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 165.00 | 160 165.00 | | 160 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 594.00 | 313 630.00 | 276 964.00 | 590 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 261.00 | 190 261.00 | | 190 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 421.00 | 190 261.00 | 160.00 | 190 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 558.00 | 779 594.00 | 276 964.00 | 1 056 558.00 |