| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 337 397.00 | 291 203.00 | 46 194.00 | 337 397.00 |
AN Terrains | 226 099.00 | | 226 099.00 | 226 099.00 |
AP Constructions | 6 782 747.00 | 4 236 316.00 | 2 546 431.00 | 6 782 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 203 544.00 | 9 772 880.00 | 6 430 663.00 | 16 203 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 086.00 | 655 950.00 | 213 136.00 | 869 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 191 053.00 | | 1 191 053.00 | 1 191 053.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BF Prêts | 184 589.00 | | 184 589.00 | 184 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 799 963.00 | 14 956 349.00 | 10 843 614.00 | 25 799 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 792 122.00 | 126 739.00 | 2 665 383.00 | 2 792 122.00 |
BN En cours de production de biens | 1 179 125.00 | 4 716.00 | 1 174 409.00 | 1 179 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 808 458.00 | 11 082.00 | 1 797 376.00 | 1 808 458.00 |
BT Marchandises | 143 244.00 | | 143 244.00 | 143 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 481 585.00 | 120 524.00 | 16 361 061.00 | 16 481 585.00 |
BZ Autres créances | 1 320 288.00 | | 1 320 288.00 | 1 320 288.00 |
CF Disponibilités | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669 735.00 | | 669 735.00 | 669 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 413 249.00 | 263 061.00 | 24 150 187.00 | 24 413 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 213 212.00 | 15 219 410.00 | 34 993 801.00 | 50 213 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 963 669.00 | | | 963 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 166 680.00 | 3 166 680.00 | | 3 166 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 668.00 | 316 668.00 | | 316 668.00 |
DG Autres réserves | 6 987 971.00 | 6 987 971.00 | | 6 987 971.00 |
DH Report à nouveau | -9 626 495.00 | -10 176 067.00 | | -9 626 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395 899.00 | 549 572.00 | | 1 395 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 117.00 | 199 266.00 | | 131 117.00 |
DK Provisions réglementées | 1 700 088.00 | 1 716 918.00 | | 1 700 088.00 |
DL TOTAL (I) | 4 071 928.00 | 2 761 007.00 | | 4 071 928.00 |
DP Provisions pour risques | 77 607.00 | 36 377.00 | | 77 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 165.00 | 354 629.00 | | 141 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 772.00 | 391 006.00 | | 218 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 949.00 | 19 887.00 | | 2 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 989 219.00 | 14 137 832.00 | | 16 989 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 250.00 | 827 960.00 | | 171 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 170 674.00 | 6 155 151.00 | | 9 170 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 520 785.00 | 1 937 389.00 | | 2 520 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 722.00 | 238 169.00 | | 99 722.00 |
EA Autres dettes | 1 748 503.00 | 404 019.00 | | 1 748 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 703 101.00 | 23 720 408.00 | | 30 703 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 993 801.00 | 26 872 421.00 | | 34 993 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 509 754.00 | 23 720 408.00 | | 30 509 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 649.00 | 19 587.00 | | 2 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 652 602.00 | 4 258 216.00 | 13 910 818.00 | 9 652 602.00 |
FD Production vendue biens | 27 939 342.00 | 8 387 207.00 | 36 326 549.00 | 27 939 342.00 |
FG Production vendue services | | 12 500.00 | 12 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 591 944.00 | 12 657 923.00 | 50 249 867.00 | 37 591 944.00 |
FM Production stockée | | | 723 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 725 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 181 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 579 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -741 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 822 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 378 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 281 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 669 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 724.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 987 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 737 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 170.00 | 226.00 | | 120 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 302.00 | 11 720.00 | | 83 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 149.00 | 80 164.00 | | 68 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 932.00 | 234 817.00 | | 242 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 383.00 | 326 701.00 | | 394 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 769.00 | 18 335.00 | | 28 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 103.00 | 139 236.00 | | 226 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 872.00 | 157 571.00 | | 254 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 511.00 | 169 130.00 | | 139 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 228.00 | -533.00 | | 38 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 119 868.00 | 41 855 587.00 | | 52 119 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 723 969.00 | 41 306 014.00 | | 50 723 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 395 899.00 | 549 572.00 | | 1 395 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 782.00 | 20 707.00 | | 16 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 700 701.00 | | 2 421 876.00 | 23 700 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 509 151.00 | | 25 613 426.00 | 509 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 509 151.00 | | 25 276 029.00 | 509 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 058.00 | | 32 339.00 | 305 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 395 643.00 | | 2 389 537.00 | 23 395 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 286 919.00 | 1 669 430.00 | | 13 286 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 342.00 | 26 861.00 | | 264 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 022 577.00 | 1 642 569.00 | | 13 022 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 485 084.00 | | 342 547.00 | 485 084.00 |
6T Sur comptes clients | 120 813.00 | | 289.00 | 120 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 897.00 | | 342 836.00 | 605 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 897.00 | | 342 836.00 | 605 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 170 674.00 | 9 170 674.00 | | 9 170 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978 989.00 | 978 989.00 | | 978 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 765.00 | 873 765.00 | | 873 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 722.00 | 77 624.00 | 22 098.00 | 99 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 748 503.00 | 1 748 503.00 | | 1 748 503.00 |
UX Autres créances clients | 16 337 006.00 | | | 16 337 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 579.00 | | | 144 579.00 |
VB T. V. A. | 362 929.00 | | | 362 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 955 454.00 | | | 955 454.00 |
VP Divers | 762.00 | | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 347.00 | 181 347.00 | | 181 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669 735.00 | | | 669 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 471 607.00 | 17 507 938.00 | 963 669.00 | 18 471 607.00 |
VW T.V.A. | 448 056.00 | 448 056.00 | | 448 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 539 684.00 | 13 517 586.00 | 22 098.00 | 13 539 684.00 |