| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 909 202.00 | 958 755.00 | 1 950 446.00 | 2 909 202.00 |
AN Terrains | 226 099.00 | | 226 099.00 | 226 099.00 |
AP Constructions | 8 160 960.00 | 5 748 447.00 | 2 412 513.00 | 8 160 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 021 627.00 | 14 297 031.00 | 11 724 595.00 | 26 021 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 144.00 | 1 173 417.00 | 214 727.00 | 1 388 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 953 020.00 | | 953 020.00 | 953 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BF Prêts | 300 841.00 | | 300 841.00 | 300 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 960 517.00 | 22 177 651.00 | 17 782 867.00 | 39 960 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 790 984.00 | 288 542.00 | 2 502 442.00 | 2 790 984.00 |
BN En cours de production de biens | 1 810 878.00 | 70 108.00 | 1 740 769.00 | 1 810 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 878 614.00 | 392 128.00 | 2 486 486.00 | 2 878 614.00 |
BT Marchandises | 125 752.00 | 27 190.00 | 98 563.00 | 125 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 134 653.00 | 12 525.00 | 16 122 129.00 | 16 134 653.00 |
BZ Autres créances | 1 068 985.00 | | 1 068 985.00 | 1 068 985.00 |
CF Disponibilités | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 501.00 | | 88 501.00 | 88 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 924 874.00 | 790 493.00 | 24 134 381.00 | 24 924 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 885 391.00 | 22 968 144.00 | 41 917 248.00 | 64 885 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 166 680.00 | 3 166 680.00 | | 3 166 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 668.00 | 316 668.00 | | 316 668.00 |
DG Autres réserves | 6 987 971.00 | 6 987 971.00 | | 6 987 971.00 |
DH Report à nouveau | -6 324 927.00 | -4 429 821.00 | | -6 324 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 366 423.00 | -1 895 106.00 | | -1 366 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 281.00 | 838.00 | | 281.00 |
DK Provisions réglementées | 1 760 409.00 | 1 703 986.00 | | 1 760 409.00 |
DL TOTAL (I) | 4 540 659.00 | 5 851 216.00 | | 4 540 659.00 |
DP Provisions pour risques | 499 643.00 | 229 195.00 | | 499 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 416.00 | 80 285.00 | | 95 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 595 059.00 | 309 480.00 | | 595 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 682.00 | 5 920.00 | | 5 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 993 171.00 | 19 336 758.00 | | 18 993 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 566 320.00 | 3 220 000.00 | | 1 566 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 469 596.00 | 10 675 492.00 | | 10 469 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 561 056.00 | 4 754 764.00 | | 3 561 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 307 919.00 | 985 792.00 | | 1 307 919.00 |
EA Autres dettes | 877 785.00 | 2 751 125.00 | | 877 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 781 529.00 | 41 729 850.00 | | 36 781 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 917 248.00 | 47 890 546.00 | | 41 917 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 739 764.00 | 41 729 850.00 | | 36 739 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 253.00 | 5 531.00 | | 5 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 953 703.00 | 48 394.00 | 2 002 097.00 | 1 953 703.00 |
FD Production vendue biens | 32 665 405.00 | 11 760 163.00 | 44 425 568.00 | 32 665 405.00 |
FG Production vendue services | | 7 605.00 | 7 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 619 107.00 | 11 816 162.00 | 46 435 269.00 | 34 619 107.00 |
FM Production stockée | | | 677 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 420 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 595 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 735 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 381 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 802 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 193 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 731 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 953 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 311 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 339 204.00 | |
GE Autres charges | | | 18 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 627 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 031 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 284 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 087.00 | 51 419.00 | | 3 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 443.00 | 127 335.00 | | 2 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557.00 | 789.00 | | 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 555.00 | 357 268.00 | | 364 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 555.00 | 485 392.00 | | 367 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 077.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420 979.00 | 309 360.00 | | 420 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 808.00 | 325 437.00 | | 447 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 254.00 | 159 956.00 | | -80 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | -2 667.00 | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 963 524.00 | 62 253 274.00 | | 47 963 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 329 947.00 | 64 148 380.00 | | 49 329 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 366 423.00 | -1 895 106.00 | | -1 366 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 046 750.00 | | 7 947 493.00 | 34 046 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 120 637.00 | 214 555.00 | 39 659 051.00 | 2 120 637.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 909 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 637.00 | 214 555.00 | 36 749 849.00 | 2 120 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 909 202.00 | | | 2 909 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 137 548.00 | | 7 947 493.00 | 31 137 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 054 102.00 | 2 311 274.00 | 187 725.00 | 20 054 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593 307.00 | 365 448.00 | | 593 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 460 795.00 | 1 945 826.00 | 187 725.00 | 19 460 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 469 596.00 | 10 469 596.00 | | 10 469 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 142 619.00 | 1 142 619.00 | | 1 142 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248 557.00 | 1 248 557.00 | | 1 248 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278 634.00 | 236 868.00 | 41 766.00 | 278 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 307 919.00 | 1 307 919.00 | | 1 307 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 785.00 | 877 785.00 | | 877 785.00 |
UX Autres créances clients | 16 119 674.00 | 16 119 674.00 | | 16 119 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
VB T. V. A. | 260 956.00 | 260 956.00 | | 260 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719 454.00 | 362 284.00 | 357 170.00 | 719 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
VP Divers | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 033.00 | 283 033.00 | | 283 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 501.00 | 88 501.00 | | 88 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 292 138.00 | 16 919 989.00 | 372 149.00 | 17 292 138.00 |
VW T.V.A. | 608 214.00 | 608 214.00 | | 608 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 216 357.00 | 16 174 591.00 | 41 766.00 | 16 216 357.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | | | 236.00 |