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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 909 202.00 | 593 307.00 | 2 315 895.00 | 2 909 202.00 |
AN Terrains | 226 099.00 | | 226 099.00 | 226 099.00 |
AP Constructions | 7 124 638.00 | 5 413 957.00 | 1 710 681.00 | 7 124 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 352 340.00 | 13 026 405.00 | 6 325 935.00 | 19 352 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 815.00 | 1 020 433.00 | 340 381.00 | 1 360 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 073 657.00 | | 3 073 657.00 | 3 073 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BF Prêts | 272 702.00 | | 272 702.00 | 272 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 320 077.00 | 20 054 102.00 | 14 265 975.00 | 34 320 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 593 483.00 | 98 679.00 | 3 494 805.00 | 3 593 483.00 |
BN En cours de production de biens | 1 535 859.00 | 58 607.00 | 1 477 253.00 | 1 535 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 476 109.00 | 97 705.00 | 2 378 404.00 | 2 476 109.00 |
BT Marchandises | 57 205.00 | 17 012.00 | 40 193.00 | 57 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758 066.00 | | 758 066.00 | 758 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 923 553.00 | 12 525.00 | 23 911 028.00 | 23 923 553.00 |
BZ Autres créances | 1 515 122.00 | | 1 515 122.00 | 1 515 122.00 |
CF Disponibilités | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 324.00 | | 48 324.00 | 48 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 909 098.00 | 284 527.00 | 33 624 571.00 | 33 909 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 229 175.00 | 20 338 629.00 | 47 890 546.00 | 68 229 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 734 433.00 | | | 734 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 166 680.00 | 3 166 680.00 | | 3 166 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 668.00 | 316 668.00 | | 316 668.00 |
DG Autres réserves | 6 987 971.00 | 6 987 971.00 | | 6 987 971.00 |
DH Report à nouveau | -4 429 821.00 | -6 133 816.00 | | -4 429 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 895 106.00 | 1 703 995.00 | | -1 895 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 838.00 | 1 627.00 | | 838.00 |
DK Provisions réglementées | 1 703 986.00 | 1 751 894.00 | | 1 703 986.00 |
DL TOTAL (I) | 5 851 216.00 | 7 795 019.00 | | 5 851 216.00 |
DP Provisions pour risques | 229 195.00 | 100 636.00 | | 229 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 285.00 | 80 564.00 | | 80 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 480.00 | 181 200.00 | | 309 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 920.00 | 18 778.00 | | 5 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 336 758.00 | 14 938 227.00 | | 19 336 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 220 000.00 | 4 025 560.00 | | 3 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 675 492.00 | 15 380 134.00 | | 10 675 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 754 764.00 | 4 081 431.00 | | 4 754 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 985 792.00 | 171 515.00 | | 985 792.00 |
EA Autres dettes | 2 751 125.00 | 3 577 268.00 | | 2 751 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 729 850.00 | 42 192 913.00 | | 41 729 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 890 546.00 | 50 169 132.00 | | 47 890 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 729 850.00 | 42 192 913.00 | | 41 729 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 531.00 | 18 288.00 | | 5 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 593 317.00 | 892 426.00 | 8 485 743.00 | 7 593 317.00 |
FD Production vendue biens | 42 930 062.00 | 9 891 099.00 | 52 821 161.00 | 42 930 062.00 |
FG Production vendue services | | 7 200.00 | 7 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 523 379.00 | 10 790 725.00 | 61 314 104.00 | 50 523 379.00 |
FM Production stockée | | | -101 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 258 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 767 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 624 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 884 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 701 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 216 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 539 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 174 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 098 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 595.00 | |
GE Autres charges | | | 148 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 614 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 846 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 057 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 419.00 | 63 411.00 | | 51 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 335.00 | 4 957.00 | | 127 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789.00 | 77 428.00 | | 789.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357 268.00 | 215 625.00 | | 357 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 392.00 | 298 011.00 | | 485 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 077.00 | 9 347.00 | | 16 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 955.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 360.00 | 262 634.00 | | 309 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 437.00 | 292 936.00 | | 325 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 956.00 | 5 075.00 | | 159 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | 40 033.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 253 274.00 | 65 047 060.00 | | 62 253 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 148 380.00 | 63 343 065.00 | | 64 148 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 895 106.00 | 1 703 995.00 | | -1 895 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 146 638.00 | | 4 900 112.00 | 29 146 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 046 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 909 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 137 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 063.00 | | 2 558 139.00 | 351 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 795 575.00 | | 2 341 973.00 | 28 795 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 955 990.00 | 2 098 112.00 | | 17 955 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 120.00 | 249 187.00 | | 344 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 611 870.00 | 1 848 925.00 | | 17 611 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 210 618.00 | 176 284.00 | 114 899.00 | 210 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 142.00 | 176 284.00 | 222 898.00 | 331 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 142.00 | 176 284.00 | 222 898.00 | 331 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 675 491.00 | 10 675 491.00 | | 10 675 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 987 456.00 | 987 456.00 | | 987 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 702.00 | 904 702.00 | | 904 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317 262.00 | 317 262.00 | | 317 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 985 792.00 | 985 792.00 | | 985 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751 125.00 | 2 751 125.00 | | 2 751 125.00 |
UX Autres créances clients | 23 908 574.00 | 23 908 574.00 | | 23 908 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120 823.00 | 120 823.00 | | 120 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
VB T. V. A. | 325 169.00 | 325 169.00 | | 325 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 989 430.00 | 269 976.00 | 719 454.00 | 989 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
VP Divers | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 159.00 | 257 159.00 | | 257 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 486 999.00 | 24 752 566.00 | 734 433.00 | 25 486 999.00 |
VW T.V.A. | 2 288 186.00 | 2 288 186.00 | | 2 288 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 167 173.00 | 19 167 173.00 | | 19 167 173.00 |