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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 978 374.00 | 1 331 961.00 | 1 646 413.00 | 2 978 374.00 |
AN Terrains | 292 525.00 | | 292 525.00 | 292 525.00 |
AP Constructions | 8 221 506.00 | 6 162 937.00 | 2 058 569.00 | 8 221 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 658 203.00 | 15 917 908.00 | 11 740 295.00 | 27 658 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399 024.00 | 1 243 031.00 | 155 993.00 | 1 399 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 673 962.00 | | 673 962.00 | 673 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BF Prêts | 330 442.00 | | 330 442.00 | 330 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 554 661.00 | 24 655 837.00 | 16 898 825.00 | 41 554 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 237 566.00 | 204 360.00 | 3 033 206.00 | 3 237 566.00 |
BN En cours de production de biens | 2 391 053.00 | 69 623.00 | 2 321 430.00 | 2 391 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 151 638.00 | 361 363.00 | 3 790 276.00 | 4 151 638.00 |
BT Marchandises | 91 813.00 | 24 210.00 | 67 603.00 | 91 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 904.00 | | 42 904.00 | 42 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 062 257.00 | 12 525.00 | 15 049 733.00 | 15 062 257.00 |
BZ Autres créances | 816 794.00 | | 816 794.00 | 816 794.00 |
CF Disponibilités | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 301.00 | | 71 301.00 | 71 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 880 235.00 | 672 080.00 | 25 208 155.00 | 25 880 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 434 896.00 | 25 327 917.00 | 42 106 980.00 | 67 434 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 345 421.00 | | | 345 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 166 680.00 | 3 166 680.00 | | 3 166 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 668.00 | 316 668.00 | | 316 668.00 |
DG Autres réserves | 6 987 971.00 | 6 987 971.00 | | 6 987 971.00 |
DH Report à nouveau | -7 691 350.00 | -6 324 927.00 | | -7 691 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056 958.00 | -1 366 423.00 | | 2 056 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | 281.00 | | 400 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 112 954.00 | 1 760 409.00 | | 2 112 954.00 |
DL TOTAL (I) | 7 349 881.00 | 4 540 659.00 | | 7 349 881.00 |
DP Provisions pour risques | 1 248 479.00 | 499 643.00 | | 1 248 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 767.00 | 95 416.00 | | 61 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 310 246.00 | 595 059.00 | | 1 310 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 446.00 | 5 682.00 | | 3 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 198 089.00 | 18 993 171.00 | | 12 198 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780 063.00 | 1 566 320.00 | | 780 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 407 317.00 | 10 469 596.00 | | 15 407 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 266 704.00 | 3 561 056.00 | | 3 266 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 036.00 | 1 307 919.00 | | 102 036.00 |
EA Autres dettes | 1 689 197.00 | 877 785.00 | | 1 689 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 446 853.00 | 36 781 529.00 | | 33 446 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 106 980.00 | 41 917 248.00 | | 42 106 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 446 851.00 | 36 739 764.00 | | 33 446 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 005.00 | 5 253.00 | | 3 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 374 570.00 | 217 659.00 | 3 592 229.00 | 3 374 570.00 |
FD Production vendue biens | 43 373 507.00 | 12 625 273.00 | 55 998 780.00 | 43 373 507.00 |
FG Production vendue services | | 72 231.00 | 72 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 748 078.00 | 12 915 163.00 | 59 663 241.00 | 46 748 078.00 |
FM Production stockée | | | 1 853 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 742 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 604 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 482 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -446 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 890 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 167 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 185 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 632 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 659 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 825 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 585 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 157 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 961 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 238.00 | 3 087.00 | | 52 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 286.00 | 2 443.00 | | 2 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 281.00 | 557.00 | | 10 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 816.00 | 364 555.00 | | 353 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 383.00 | 367 555.00 | | 366 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 911.00 | 26 830.00 | | 74 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 706 361.00 | 420 979.00 | | 706 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804 165.00 | 447 808.00 | | 804 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437 781.00 | -80 254.00 | | -437 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 888.00 | | | 153 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 228.00 | 1 600.00 | | 313 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 109 297.00 | 47 963 524.00 | | 63 109 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 052 339.00 | 49 329 947.00 | | 61 052 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 056 958.00 | -1 366 423.00 | | 2 056 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 659 051.00 | | 2 073 181.00 | 39 659 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 057.00 | 229 581.00 | 41 223 594.00 | 279 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 978 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 057.00 | 229 581.00 | 38 245 220.00 | 279 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 909 202.00 | | 69 172.00 | 2 909 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 749 849.00 | | 2 004 009.00 | 36 749 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 177 651.00 | 2 632 856.00 | 154 670.00 | 22 177 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958 756.00 | 373 205.00 | | 958 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 218 895.00 | 2 259 651.00 | 154 670.00 | 21 218 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 595 059.00 | 825 906.00 | 110 719.00 | 595 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 059.00 | 825 906.00 | 110 719.00 | 595 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 15 047 278.00 | 15 047 278.00 | | 15 047 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
VB T. V. A. | 446 547.00 | 446 547.00 | | 446 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357 170.00 | 357 170.00 | | 357 170.00 |
VP Divers | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 301.00 | 71 301.00 | | 71 301.00 |