| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 063.00 | 344 120.00 | 6 943.00 | 351 063.00 |
AN Terrains | 226 099.00 | | 226 099.00 | 226 099.00 |
AP Constructions | 6 947 455.00 | 5 043 262.00 | 1 904 194.00 | 6 947 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 248 977.00 | 11 707 264.00 | 6 541 714.00 | 18 248 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 572.00 | 861 345.00 | 221 227.00 | 1 082 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 290 471.00 | | 2 290 471.00 | 2 290 471.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BF Prêts | 238 344.00 | | 238 344.00 | 238 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 385 607.00 | 17 955 990.00 | 11 429 617.00 | 29 385 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 295 307.00 | 115 045.00 | 4 180 263.00 | 4 295 307.00 |
BN En cours de production de biens | 1 648 431.00 | 4 338.00 | 1 644 093.00 | 1 648 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 464 874.00 | 78 452.00 | 2 386 423.00 | 2 464 874.00 |
BT Marchandises | 176 223.00 | 12 784.00 | 163 440.00 | 176 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431 824.00 | | 431 824.00 | 431 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 982 216.00 | 120 524.00 | 27 861 692.00 | 27 982 216.00 |
BZ Autres créances | 1 829 020.00 | | 1 829 020.00 | 1 829 020.00 |
CF Disponibilités | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 105.00 | | 242 105.00 | 242 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 070 657.00 | 331 142.00 | 38 739 516.00 | 39 070 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 456 265.00 | 18 287 132.00 | 50 169 132.00 | 68 456 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 131 342.00 | | | 1 131 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 166 680.00 | 3 166 680.00 | | 3 166 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 668.00 | 316 668.00 | | 316 668.00 |
DG Autres réserves | 6 987 971.00 | 6 987 971.00 | | 6 987 971.00 |
DH Report à nouveau | -6 133 816.00 | -8 230 596.00 | | -6 133 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 703 995.00 | 2 096 780.00 | | 1 703 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 627.00 | 61 955.00 | | 1 627.00 |
DK Provisions réglementées | 1 751 894.00 | 1 704 885.00 | | 1 751 894.00 |
DL TOTAL (I) | 7 795 019.00 | 6 104 343.00 | | 7 795 019.00 |
DP Provisions pour risques | 100 636.00 | 65 428.00 | | 100 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 564.00 | 191 783.00 | | 80 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 200.00 | 257 211.00 | | 181 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 778.00 | 16 952.00 | | 18 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 938 227.00 | 16 988 149.00 | | 14 938 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 025 560.00 | 860 975.00 | | 4 025 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 380 134.00 | 12 809 091.00 | | 15 380 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 081 431.00 | 3 637 921.00 | | 4 081 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 515.00 | 40 383.00 | | 171 515.00 |
EA Autres dettes | 3 577 268.00 | 2 113 391.00 | | 3 577 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 192 913.00 | 36 466 862.00 | | 42 192 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 169 132.00 | 42 828 416.00 | | 50 169 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 192 913.00 | 36 466 862.00 | | 42 192 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 288.00 | 16 652.00 | | 18 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 267 446.00 | | 15 267 446.00 | 15 267 446.00 |
FD Production vendue biens | 44 876 442.00 | 3 857 388.00 | 48 733 830.00 | 44 876 442.00 |
FG Production vendue services | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 143 888.00 | 3 860 388.00 | 64 004 276.00 | 60 143 888.00 |
FM Production stockée | | | 429 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 749 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 853 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 321 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 941 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 449 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 181 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 084 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 162.00 | |
GE Autres charges | | | 74 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 769 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 979 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 738 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 411.00 | 110 257.00 | | 63 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 30.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 957.00 | 48 794.00 | | 4 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 428.00 | 87 862.00 | | 77 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 625.00 | 230 795.00 | | 215 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 011.00 | 367 451.00 | | 298 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 347.00 | 2 085.00 | | 9 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 955.00 | 17 647.00 | | 20 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 634.00 | 235 592.00 | | 262 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 936.00 | 255 324.00 | | 292 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 075.00 | 112 127.00 | | 5 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 61 596.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 033.00 | 236 468.00 | | 40 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 047 060.00 | 63 226 674.00 | | 65 047 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 343 065.00 | 61 129 895.00 | | 63 343 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 703 995.00 | 2 096 780.00 | | 1 703 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 048 747.00 | | 2 387 892.00 | 27 048 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 300.00 | 206 701.00 | 29 146 638.00 | 83 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 351 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 300.00 | 203 701.00 | 28 795 575.00 | 83 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 263.00 | | 4 800.00 | 349 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 699 484.00 | | 2 383 092.00 | 26 699 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 337 636.00 | 1 804 101.00 | 185 747.00 | 16 337 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 670.00 | 23 450.00 | 3 000.00 | 323 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 013 966.00 | 1 780 651.00 | 182 747.00 | 16 013 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 036.00 | 122 582.00 | | 88 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 560.00 | 122 582.00 | | 208 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 560.00 | 122 582.00 | | 208 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 380 134.00 | 15 380 134.00 | | 15 380 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925 028.00 | 925 028.00 | | 925 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 929 431.00 | 929 431.00 | | 929 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317 262.00 | 317 262.00 | | 317 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 515.00 | 171 515.00 | | 171 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577 268.00 | 3 577 268.00 | | 3 577 268.00 |
UX Autres créances clients | 27 837 637.00 | 27 837 637.00 | | 27 837 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 579.00 | | 144 579.00 | 144 579.00 |
VB T. V. A. | 494 464.00 | 494 464.00 | | 494 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236 678.00 | 249 915.00 | 986 763.00 | 1 236 678.00 |
VP Divers | 85 622.00 | 85 622.00 | | 85 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 397.00 | 250 397.00 | | 250 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 105.00 | 242 105.00 | | 242 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 053 341.00 | 28 921 999.00 | 1 131 342.00 | 30 053 341.00 |
VW T.V.A. | 1 659 312.00 | 1 659 312.00 | | 1 659 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 210 347.00 | 23 210 347.00 | | 23 210 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | 198.00 | | 224.00 |