| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 263.00 | 323 670.00 | 25 593.00 | 349 263.00 |
AN Terrains | 226 099.00 | | 226 099.00 | 226 099.00 |
AP Constructions | 6 854 412.00 | 4 645 475.00 | 2 208 936.00 | 6 854 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 992 080.00 | 10 618 080.00 | 6 374 000.00 | 16 992 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 593.00 | 750 410.00 | 223 182.00 | 973 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 570 001.00 | | 1 570 001.00 | 1 570 001.00 |
AX Avances et acomptes | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BF Prêts | 209 472.00 | | 209 472.00 | 209 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 258 844.00 | 16 337 636.00 | 10 921 209.00 | 27 258 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 354 109.00 | 87 000.00 | 2 267 109.00 | 2 354 109.00 |
BN En cours de production de biens | 1 398 912.00 | 305.00 | 1 398 607.00 | 1 398 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 284 656.00 | 731.00 | 2 283 925.00 | 2 284 656.00 |
BT Marchandises | 153 475.00 | | 153 475.00 | 153 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 541.00 | | 49 541.00 | 49 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 016 694.00 | 120 524.00 | 23 896 170.00 | 24 016 694.00 |
BZ Autres créances | 1 608 777.00 | | 1 608 777.00 | 1 608 777.00 |
CF Disponibilités | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 489.00 | | 248 489.00 | 248 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 115 768.00 | 208 561.00 | 31 907 207.00 | 32 115 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 374 613.00 | 16 546 196.00 | 42 828 416.00 | 59 374 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 166 680.00 | 3 166 680.00 | | 3 166 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 668.00 | 316 668.00 | | 316 668.00 |
DG Autres réserves | 6 987 971.00 | 6 987 971.00 | | 6 987 971.00 |
DH Report à nouveau | -8 230 596.00 | -9 626 495.00 | | -8 230 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 096 780.00 | 1 395 899.00 | | 2 096 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 955.00 | 131 117.00 | | 61 955.00 |
DK Provisions réglementées | 1 704 885.00 | 1 700 088.00 | | 1 704 885.00 |
DL TOTAL (I) | 6 104 343.00 | 4 071 928.00 | | 6 104 343.00 |
DP Provisions pour risques | 65 428.00 | 77 607.00 | | 65 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 783.00 | 141 165.00 | | 191 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 211.00 | 218 772.00 | | 257 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 952.00 | 2 949.00 | | 16 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 988 149.00 | 16 989 219.00 | | 16 988 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 860 975.00 | 171 250.00 | | 860 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 809 091.00 | 9 170 674.00 | | 12 809 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 637 921.00 | 2 520 785.00 | | 3 637 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 383.00 | 99 722.00 | | 40 383.00 |
EA Autres dettes | 2 113 391.00 | 1 748 503.00 | | 2 113 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 466 862.00 | 30 703 101.00 | | 36 466 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 828 416.00 | 34 993 801.00 | | 42 828 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 466 862.00 | 30 509 754.00 | | 36 466 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 652.00 | 2 649.00 | | 16 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 260 611.00 | 8 211 307.00 | 16 471 918.00 | 8 260 611.00 |
FD Production vendue biens | 42 197 996.00 | 3 212 954.00 | 45 410 950.00 | 42 197 996.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 458 607.00 | 11 424 261.00 | 61 882 868.00 | 50 458 607.00 |
FM Production stockée | | | 695 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 859 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 840 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 538 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 438 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 705 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 403 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 770 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 662 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 556.00 | |
GE Autres charges | | | 54 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 147 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 711 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 282 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 257.00 | 120 170.00 | | 110 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 794.00 | 83 302.00 | | 48 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 862.00 | 68 149.00 | | 87 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 795.00 | 242 932.00 | | 230 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 451.00 | 394 383.00 | | 367 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 085.00 | 28 769.00 | | 2 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 592.00 | 226 103.00 | | 235 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 324.00 | 254 872.00 | | 255 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 127.00 | 139 511.00 | | 112 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 596.00 | | | 61 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 468.00 | 38 228.00 | | 236 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 226 674.00 | 52 119 868.00 | | 63 226 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 129 895.00 | 50 723 969.00 | | 61 129 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 096 780.00 | 1 395 899.00 | | 2 096 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 782.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 613 426.00 | | 1 963 110.00 | 25 613 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 820.00 | 298 969.00 | 27 048 747.00 | 228 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 228 820.00 | 298 969.00 | 26 699 484.00 | 228 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 397.00 | | 11 866.00 | 337 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 276 029.00 | | 1 951 244.00 | 25 276 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 956 349.00 | 1 662 609.00 | 281 322.00 | 14 956 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 203.00 | 32 467.00 | | 291 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 665 146.00 | 1 630 142.00 | 281 322.00 | 14 665 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 700 088.00 | 235 592.00 | 230 795.00 | 1 700 088.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 772.00 | 73 556.00 | 35 117.00 | 218 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 918 860.00 | 309 148.00 | 265 912.00 | 1 918 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 809 091.00 | 12 809 091.00 | | 12 809 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 297 144.00 | 1 297 144.00 | | 1 297 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071 900.00 | 1 071 900.00 | | 1 071 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275 496.00 | 275 496.00 | | 275 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113 391.00 | 2 113 391.00 | | 2 113 391.00 |
UX Autres créances clients | 23 872 115.00 | | | 23 872 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 579.00 | | | 144 579.00 |
VB T. V. A. | 399 560.00 | | | 399 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 185 067.00 | | | 1 185 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 167.00 | 206 167.00 | | 206 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 489.00 | | | 248 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 873 960.00 | 24 769 956.00 | 1 104 004.00 | 25 873 960.00 |
VW T.V.A. | 787 214.00 | 787 214.00 | | 787 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 600 786.00 | 18 600 786.00 | | 18 600 786.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | 176.00 | | 198.00 |