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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965.00 | 1 688.00 | 278.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 520.00 | 1 688.00 | 2 557 833.00 | 2 559 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 073.00 | | 612 073.00 | 612 073.00 |
BZ Autres créances | 217 580.00 | | 217 580.00 | 217 580.00 |
CF Disponibilités | 24 557.00 | | 24 557.00 | 24 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 211.00 | | 854 211.00 | 854 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 731.00 | 1 688.00 | 3 412 043.00 | 3 413 731.00 |
CU Autres participations | 2 557 555.00 | | 2 557 555.00 | 2 557 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 029 905.00 | 803 580.00 | | 1 029 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 954.00 | 226 325.00 | | 243 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 859.00 | 1 040 905.00 | | 1 284 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 969.00 | 81.00 | | 758 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 299.00 | 785 614.00 | | 3 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 560.00 | 347 660.00 | | 340 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 263.00 | 172 441.00 | | 138 263.00 |
EA Autres dettes | 886 094.00 | 934 204.00 | | 886 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 185.00 | 2 239 999.00 | | 2 127 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 043.00 | 3 280 904.00 | | 3 412 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 020.00 | | 747 020.00 | 747 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 020.00 | | 747 020.00 | 747 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 5 689.00 | | 2 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 928.00 | 935 512.00 | | 903 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 975.00 | 709 187.00 | | 659 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 954.00 | 226 325.00 | | 243 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 520.00 | | | 2 559 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 557 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 559 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 557 555.00 | | | 2 557 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374.00 | 314.00 | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | 314.00 | | 1 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 560.00 | 340 560.00 | | 340 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 610.00 | 491 610.00 | | 491 610.00 |
UX Autres créances clients | 612 073.00 | | | 612 073.00 |
VB T. V. A. | 55 937.00 | | | 55 937.00 |
VC Groupe et associés | 155 237.00 | | | 155 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 889.00 | 247 765.00 | 511 123.00 | 758 889.00 |
VI Groupe et associés | 394 483.00 | 394 483.00 | | 394 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 719.00 | | | 241 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 653.00 | 829 653.00 | | 829 653.00 |
VW T.V.A. | 106 038.00 | 106 038.00 | | 106 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 185.00 | 1 616 061.00 | 511 123.00 | 2 127 185.00 |