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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 555.00 | | 2 557 555.00 | 2 557 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 135.00 | | 345 135.00 | 345 135.00 |
BZ Autres créances | 626 670.00 | | 626 670.00 | 626 670.00 |
CF Disponibilités | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 599.00 | | 979 599.00 | 979 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 154.00 | | 3 537 154.00 | 3 537 154.00 |
CU Autres participations | 2 557 555.00 | | 2 557 555.00 | 2 557 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 479 737.00 | 1 273 859.00 | | 1 479 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 416.00 | 205 877.00 | | 80 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 154.00 | 1 490 737.00 | | 1 571 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 694.00 | 511 601.00 | | 258 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 913.00 | 388 136.00 | | 298 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 140.00 | 113 028.00 | | 66 140.00 |
EA Autres dettes | 1 342 251.00 | 1 157 861.00 | | 1 342 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 000.00 | 2 170 627.00 | | 1 966 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 154.00 | 3 661 365.00 | | 3 537 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 000.00 | 1 912 222.00 | | 1 966 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 68.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 618.00 | | 530 618.00 | 530 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 618.00 | | 530 618.00 | 530 618.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 52.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 75.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -75.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 917.00 | 11 381.00 | | 16 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 486.00 | 601 132.00 | | 592 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 070.00 | 395 254.00 | | 512 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 416.00 | 205 877.00 | | 80 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 555.00 | | | 2 557 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 557 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 557 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 557 555.00 | | | 2 557 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 913.00 | 298 913.00 | | 298 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342 198.00 | 1 342 198.00 | | 1 342 198.00 |
UX Autres créances clients | 345 135.00 | 345 135.00 | | 345 135.00 |
VB T. V. A. | 49 419.00 | 49 419.00 | | 49 419.00 |
VC Groupe et associés | 55 171.00 | 55 171.00 | | 55 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 611.00 | 258 611.00 | | 258 611.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 718.00 | | | 252 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 079.00 | 522 079.00 | | 522 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 806.00 | 971 806.00 | | 971 806.00 |
VW T.V.A. | 58 262.00 | 58 262.00 | | 58 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 000.00 | 1 966 000.00 | | 1 966 000.00 |