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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 557 555.00 | | 2 557 555.00 | 2 557 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 082.00 | | 512 082.00 | 512 082.00 |
BZ Autres créances | 573 484.00 | | 573 484.00 | 573 484.00 |
CF Disponibilités | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 810.00 | | 1 103 810.00 | 1 103 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 365.00 | | 3 661 365.00 | 3 661 365.00 |
CU Autres participations | 2 557 555.00 | | 2 557 555.00 | 2 557 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 273 860.00 | 1 029 905.00 | | 1 273 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 878.00 | 243 953.00 | | 205 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 738.00 | 1 284 859.00 | | 1 490 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 601.00 | 758 969.00 | | 511 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 3 299.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 136.00 | 340 560.00 | | 388 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 028.00 | 138 263.00 | | 113 028.00 |
EA Autres dettes | 1 157 809.00 | 886 094.00 | | 1 157 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 627.00 | 2 127 185.00 | | 2 170 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 365.00 | 3 412 043.00 | | 3 661 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 222.00 | 2 127 185.00 | | 1 912 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 81.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 735.00 | | 426 735.00 | 426 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 735.00 | | 426 735.00 | 426 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 335.00 | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 335.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -335.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 381.00 | 2 541.00 | | 11 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 132.00 | 903 928.00 | | 601 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 254.00 | 659 975.00 | | 395 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 878.00 | 243 953.00 | | 205 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 520.00 | | | 2 559 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 557 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 965.00 | 2 557 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 965.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 557 555.00 | | | 2 557 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688.00 | 278.00 | 1 965.00 | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688.00 | 278.00 | 1 965.00 | 1 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 136.00 | 388 136.00 | | 388 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157 809.00 | 1 157 809.00 | | 1 157 809.00 |
UX Autres créances clients | 512 082.00 | | | 512 082.00 |
VB T. V. A. | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
VC Groupe et associés | 174 395.00 | | | 174 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 533.00 | 253 128.00 | 258 405.00 | 511 533.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 158.00 | | | 247 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 788.00 | | | 335 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 566.00 | 1 085 566.00 | | 1 085 566.00 |
VW T.V.A. | 100 221.00 | 100 221.00 | | 100 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 627.00 | 1 912 222.00 | 258 405.00 | 2 170 627.00 |