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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074.00 | 226.00 | 847.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 629.00 | 226.00 | 2 558 402.00 | 2 558 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 247.00 | | 216 247.00 | 216 247.00 |
BZ Autres créances | 110 436.00 | | 110 438.00 | 110 436.00 |
CF Disponibilités | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 902.00 | | 331 902.00 | 331 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 531.00 | 226.00 | 2 890 305.00 | 2 890 531.00 |
CU Autres participations | 2 557 555.00 | | 2 557 555.00 | 2 557 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 640 527.00 | 1 560 154.00 | | 1 640 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 957.00 | 80 373.00 | | 102 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 485.00 | 1 651 527.00 | | 1 754 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 68.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 933.00 | 220 053.00 | | 196 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 972.00 | 50 491.00 | | 36 972.00 |
EA Autres dettes | 901 845.00 | 1 426 003.00 | | 901 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 820.00 | 1 696 617.00 | | 1 135 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 305.00 | 3 348 145.00 | | 2 890 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 820.00 | 1 696 617.00 | | 1 135 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 68.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 962.00 | | 387 962.00 | 387 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 962.00 | | 387 962.00 | 387 962.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 289.00 | 9 239.00 | | 10 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 108.00 | 492 703.00 | | 479 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 151.00 | 412 329.00 | | 376 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 957.00 | 80 373.00 | | 102 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 555.00 | | 1 074.00 | 2 557 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 557 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 558 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 557 555.00 | | | 2 557 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 933.00 | 196 933.00 | | 196 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 845.00 | 901 845.00 | | 901 845.00 |
UX Autres créances clients | 216 247.00 | 216 247.00 | | 216 247.00 |
VB T. V. A. | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VC Groupe et associés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 373.00 | 78 373.00 | | 78 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 683.00 | 326 683.00 | | 326 683.00 |
VW T.V.A. | 35 862.00 | 35 852.00 | | 35 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 820.00 | 1 135 820.00 | | 1 135 820.00 |