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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 557 555.00 | | 2 557 555.00 | 2 557 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 171.00 | | 300 171.00 | 300 171.00 |
BZ Autres créances | 487 785.00 | | 487 785.00 | 487 785.00 |
CF Disponibilités | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 590.00 | | 790 590.00 | 790 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 145.00 | | 3 348 145.00 | 3 348 145.00 |
CU Autres participations | 2 557 555.00 | | 2 557 555.00 | 2 557 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 560 154.00 | 1 479 737.00 | | 1 560 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 373.00 | 80 416.00 | | 80 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 527.00 | 1 571 154.00 | | 1 651 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 258 694.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 053.00 | 298 913.00 | | 220 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 491.00 | 66 140.00 | | 50 491.00 |
EA Autres dettes | 1 426 003.00 | 1 342 251.00 | | 1 426 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 617.00 | 1 966 000.00 | | 1 696 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 145.00 | 3 537 154.00 | | 3 348 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 617.00 | 1 966 000.00 | | 1 696 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 82.00 | | 68.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 298.00 | | 418 298.00 | 418 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 298.00 | | 418 298.00 | 418 298.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 239.00 | 16 917.00 | | 9 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 703.00 | 592 486.00 | | 492 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 329.00 | 512 070.00 | | 412 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 373.00 | 80 416.00 | | 80 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 555.00 | | | 2 557 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 557 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 557 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 557 555.00 | | | 2 557 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 053.00 | 220 053.00 | | 220 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426 003.00 | 1 426 003.00 | | 1 426 003.00 |
UX Autres créances clients | 300 171.00 | 300 171.00 | | 300 171.00 |
VB T. V. A. | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
VC Groupe et associés | 125 204.00 | 125 204.00 | | 125 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 405.00 | | | 258 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 371.00 | 319 371.00 | | 319 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 957.00 | 787 957.00 | | 787 957.00 |
VW T.V.A. | 50 421.00 | 50 421.00 | | 50 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 617.00 | 1 696 617.00 | | 1 696 617.00 |