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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 490.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 559 045.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 158.00 | |
BZ Autres créances | | | 155 754.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 176 276.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 735 320.00 | |
CU Autres participations | | | 2 558 555.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 10 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 120 985.00 | 1 640 528.00 | | 1 120 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 139.00 | 102 957.00 | | 84 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 624.00 | 1 754 485.00 | | 1 213 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 813.00 | 196 933.00 | | 13 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 913.00 | 36 972.00 | | 2 913.00 |
EA Autres dettes | 1 504 901.00 | 901 845.00 | | 1 504 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 696.00 | 1 135 820.00 | | 1 521 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 320.00 | 2 890 305.00 | | 2 735 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 696.00 | 1 135 820.00 | | 1 521 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 794.00 | 479 109.00 | | 137 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 655.00 | 376 151.00 | | 53 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 139.00 | 102 957.00 | | 84 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 629.00 | | 1 000.00 | 2 558 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 558 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 559 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 557 555.00 | | 1 000.00 | 2 557 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227.00 | 358.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227.00 | 358.00 | | 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504 901.00 | 1 504 901.00 | | 1 504 901.00 |
UX Autres créances clients | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VC Groupe et associés | 105 215.00 | 105 215.00 | | 105 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 912.00 | 172 912.00 | | 172 912.00 |
VW T.V.A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 696.00 | 1 521 696.00 | | 1 521 696.00 |