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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 942.00 | 37 350.00 | 2 592.00 | 39 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 448.00 | 16 978.00 | 2 470.00 | 19 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 833.00 | 123 940.00 | 82 892.00 | 206 833.00 |
BF Prêts | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 169.00 | 179 252.00 | 627 917.00 | 807 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 796.00 | 29 398.00 | 26 398.00 | 55 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 596.00 | 12 745.00 | 551 851.00 | 564 596.00 |
BZ Autres créances | 66 038.00 | | 66 038.00 | 66 038.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CF Disponibilités | 649 834.00 | | 649 834.00 | 649 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 870.00 | 42 143.00 | 1 752 727.00 | 1 794 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 038.00 | 221 395.00 | 2 380 644.00 | 2 602 038.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 512 360.00 | | 512 360.00 | 512 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 813.00 | 70 813.00 | | 70 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
DG Autres réserves | 890 239.00 | 500 384.00 | | 890 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 194.00 | 418 422.00 | | 80 194.00 |
DK Provisions réglementées | 26 983.00 | 14 421.00 | | 26 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 110.00 | 1 011 920.00 | | 1 076 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 915.00 | 31 831.00 | | 21 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 655.00 | 88 879.00 | | 79 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 410.00 | 137 268.00 | | 135 410.00 |
EA Autres dettes | 1 067 379.00 | 873 500.00 | | 1 067 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 533.00 | 1 144 940.00 | | 1 304 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 644.00 | 2 156 861.00 | | 2 380 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 601.00 | 536 306.00 | 1 344 907.00 | 808 601.00 |
FM Production stockée | | | 99 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 129.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 562.00 | 72 562.00 | | 12 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 562.00 | 927 567.00 | | -12 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 415.00 | 82 131.00 | | 6 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 267.00 | 1 952 169.00 | | 1 488 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 072.00 | 1 533 747.00 | | 1 408 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 194.00 | 418 422.00 | | 80 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 858.00 | | 8 330.00 | 798 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 539 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 807 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 951.00 | | 8 330.00 | 217 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 983.00 | | | 539 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 323.00 | 15 929.00 | | 163 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 989.00 | 15 929.00 | | 124 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 421.00 | 12 562.00 | | 14 421.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 908.00 | | 6 510.00 | 35 908.00 |
6T Sur comptes clients | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 653.00 | | 6 510.00 | 48 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 073.00 | 12 562.00 | 6 510.00 | 63 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 655.00 | 79 655.00 | | 79 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 796.00 | 56 796.00 | | 56 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067 379.00 | 1 067 379.00 | | 1 067 379.00 |
UP Prêts | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
UX Autres créances clients | 551 851.00 | | | 551 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VB T. V. A. | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 169.00 | 634 567.00 | 27 603.00 | 662 169.00 |
VW T.V.A. | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 533.00 | 1 304 533.00 | | 1 304 533.00 |