| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 942.00 | 37 350.00 | 2 592.00 | 39 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 594.00 | 19 334.00 | 260.00 | 19 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 186.00 | 47 969.00 | 243 217.00 | 291 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BF Prêts | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 310.00 | | 164 310.00 | 164 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 455.00 | 104 653.00 | 1 584 802.00 | 1 689 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 390.00 | 45 602.00 | 13 788.00 | 59 390.00 |
BN En cours de production de biens | 191 121.00 | | 191 121.00 | 191 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 647.00 | | 1 060 647.00 | 1 060 647.00 |
BZ Autres créances | 59 249.00 | | 59 249.00 | 59 249.00 |
CF Disponibilités | 1 168 388.00 | | 1 168 388.00 | 1 168 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 895.00 | | 115 895.00 | 115 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 690.00 | 45 602.00 | 2 609 088.00 | 2 654 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 145.00 | 150 255.00 | 4 193 890.00 | 4 344 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 562 357.00 | | 562 357.00 | 562 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 813.00 | 70 813.00 | | 70 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
DG Autres réserves | 1 141 469.00 | 908 206.00 | | 1 141 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171 177.00 | 233 263.00 | | 1 171 177.00 |
DK Provisions réglementées | 62 810.00 | 62 810.00 | | 62 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 150.00 | 1 282 973.00 | | 2 454 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 25 070.00 | | 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 532.00 | 66 220.00 | | 11 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 446.00 | 59 277.00 | | 64 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 457.00 | 185 553.00 | | 473 457.00 |
EA Autres dettes | 1 179 845.00 | 842 077.00 | | 1 179 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 039.00 | 435 612.00 | | 10 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 740.00 | 1 613 808.00 | | 1 739 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 890.00 | 2 896 781.00 | | 4 193 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 320 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 719.00 | |
FM Production stockée | | | -17 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 909.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -554 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 475 000.00 | 49 074.00 | | 2 475 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 475 000.00 | 49 074.00 | | 2 475 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 647.00 | | | 281 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 410.00 | 10 704.00 | | 306 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 168 590.00 | 38 371.00 | | 2 168 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 091.00 | 5 902.00 | | 443 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 624.00 | 1 895 067.00 | | 2 801 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 447.00 | 1 661 803.00 | | 1 630 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 171 177.00 | 233 263.00 | | 1 171 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 239.00 | | 765 804.00 | 1 144 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 580.00 | 1 133 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 588.00 | 1 689 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 983.00 | 244 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 025.00 | 310 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 925.00 | | | 245 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 426.00 | | 227 378.00 | 228 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 888.00 | | 538 425.00 | 669 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 505.00 | 10 390.00 | 121 245.00 | 215 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 333.00 | | 983.00 | 38 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 174.00 | 10 390.00 | 120 262.00 | 177 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 810.00 | | | 62 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 693.00 | 2 909.00 | | 42 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 693.00 | 2 909.00 | | 42 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 503.00 | 2 909.00 | | 105 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 909.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 978.00 | 75 978.00 | | 75 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390 140.00 | 390 140.00 | | 390 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 845.00 | 1 179 845.00 | | 1 179 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UP Prêts | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 310.00 | | 164 310.00 | 164 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 646.00 | 1 060 646.00 | | 1 060 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VB T. V. A. | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 895.00 | 115 895.00 | | 115 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 168.00 | 1 235 791.00 | 571 376.00 | 1 807 168.00 |
VW T.V.A. | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 740.00 | 1 739 740.00 | | 1 739 740.00 |