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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 942.00 | 37 350.00 | 2 592.00 | 39 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 694.00 | 20 187.00 | 508.00 | 20 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 732.00 | 156 988.00 | 50 744.00 | 207 732.00 |
BF Prêts | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 465.00 | | 100 465.00 | 100 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 239.00 | 215 508.00 | 928 732.00 | 1 144 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 455.00 | 42 693.00 | 29 762.00 | 72 455.00 |
BN En cours de production de biens | 208 850.00 | | 208 850.00 | 208 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 203.00 | | 1 078 203.00 | 1 078 203.00 |
BZ Autres créances | 107 401.00 | | 107 401.00 | 107 401.00 |
CF Disponibilités | 312 586.00 | | 312 586.00 | 312 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 247.00 | | 231 247.00 | 231 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 742.00 | 42 693.00 | 1 968 049.00 | 2 010 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 982.00 | 258 201.00 | 2 896 781.00 | 3 154 982.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 562 357.00 | | 562 357.00 | 562 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 813.00 | 70 813.00 | | 70 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
DG Autres réserves | 908 206.00 | 1 030 081.00 | | 908 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 263.00 | -121 876.00 | | 233 263.00 |
DK Provisions réglementées | 62 810.00 | 52 107.00 | | 62 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 973.00 | 1 039 006.00 | | 1 282 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 707.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 497.00 | 112 919.00 | | 125 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 553.00 | 100 939.00 | | 185 553.00 |
EA Autres dettes | 842 077.00 | 874 985.00 | | 842 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 612.00 | | | 435 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 808.00 | 1 090 725.00 | | 1 613 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 781.00 | 2 129 731.00 | | 2 896 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 747 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 747 355.00 | |
FM Production stockée | | | 45 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 611.00 | |
GE Autres charges | | | 16 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 074.00 | 11 249.00 | | 49 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 074.00 | 11 249.00 | | 49 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 704.00 | 12 562.00 | | 10 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 704.00 | 12 692.00 | | 10 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 371.00 | -1 443.00 | | 38 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 902.00 | -1 600.00 | | 5 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 067.00 | 1 611 284.00 | | 1 895 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 803.00 | 1 733 160.00 | | 1 661 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 263.00 | -121 876.00 | | 233 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 978.00 | | 337 596.00 | 807 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 335.00 | 669 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 335.00 | 1 144 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 925.00 | | 205 000.00 | 40 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 426.00 | | | 228 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 627.00 | | 132 596.00 | 538 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 898.00 | 10 610.00 | | 204 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 565.00 | 10 610.00 | | 166 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 107.00 | 10 704.00 | | 52 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 082.00 | 3 611.00 | | 39 082.00 |
6T Sur comptes clients | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 544.00 | 3 611.00 | 13 462.00 | 52 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 658.00 | 14 315.00 | 13 462.00 | 104 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 611.00 | 13 462.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 497.00 | 125 497.00 | | 125 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 778.00 | 54 778.00 | | 54 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 971.00 | 866 971.00 | | 866 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 612.00 | 435 612.00 | | 435 612.00 |
UP Prêts | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 465.00 | | 100 465.00 | 100 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 203.00 | 1 078 203.00 | | 1 078 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
VB T. V. A. | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 247.00 | 231 247.00 | | 231 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 382.00 | 1 416 851.00 | 107 531.00 | 1 524 382.00 |
VW T.V.A. | 108 199.00 | 108 199.00 | | 108 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 808.00 | 1 613 808.00 | | 1 613 808.00 |