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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 942.00 | 37 350.00 | 2 592.00 | 39 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 694.00 | 19 250.00 | 1 445.00 | 20 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 732.00 | 147 315.00 | 60 417.00 | 207 732.00 |
BF Prêts | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 978.00 | 204 898.00 | 603 080.00 | 807 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 294.00 | 39 082.00 | 31 212.00 | 70 294.00 |
BN En cours de production de biens | 162 906.00 | | 162 906.00 | 162 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 087.00 | 13 462.00 | 824 625.00 | 838 087.00 |
BZ Autres créances | 84 095.00 | | 84 095.00 | 84 095.00 |
CF Disponibilités | 400 497.00 | | 400 497.00 | 400 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 195.00 | 52 544.00 | 1 526 651.00 | 1 579 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 173.00 | 257 442.00 | 2 129 731.00 | 2 387 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 512 360.00 | | 512 360.00 | 512 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 813.00 | 70 813.00 | | 70 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
DG Autres réserves | 1 030 081.00 | 970 434.00 | | 1 030 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 876.00 | 59 648.00 | | -121 876.00 |
DK Provisions réglementées | 52 107.00 | 39 545.00 | | 52 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 006.00 | 1 148 320.00 | | 1 039 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707.00 | 11 874.00 | | 1 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 919.00 | 102 039.00 | | 112 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 939.00 | 183 261.00 | | 100 939.00 |
EA Autres dettes | 874 985.00 | 951 568.00 | | 874 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 725.00 | 1 248 918.00 | | 1 090 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 731.00 | 2 397 238.00 | | 2 129 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 714 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 714 536.00 | |
FM Production stockée | | | -148 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 621.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 692.00 | 12 562.00 | | 12 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 443.00 | -12 562.00 | | -1 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 142.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 284.00 | 1 679 771.00 | | 1 611 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 160.00 | 1 620 124.00 | | 1 733 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 876.00 | 59 648.00 | | -121 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 531.00 | | | 809 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 553.00 | 807 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 553.00 | 228 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 980.00 | | | 229 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 627.00 | | | 538 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 748.00 | 12 703.00 | 1 553.00 | 193 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 415.00 | 12 703.00 | 1 553.00 | 155 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 545.00 | 12 562.00 | | 39 545.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 178.00 | 1 904.00 | | 37 178.00 |
6T Sur comptes clients | 12 745.00 | 717.00 | | 12 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 922.00 | 2 621.00 | | 49 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 467.00 | 15 183.00 | | 89 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 621.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 919.00 | 112 919.00 | | 112 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 918.00 | 48 918.00 | | 48 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874 977.00 | 874 977.00 | | 874 977.00 |
UP Prêts | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
UX Autres créances clients | 824 625.00 | 824 625.00 | | 824 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VB T. V. A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 764.00 | 945 498.00 | 26 267.00 | 971 764.00 |
VW T.V.A. | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 725.00 | 1 090 725.00 | | 1 090 725.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |