| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 942.00 | 37 350.00 | 2 592.00 | 39 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 694.00 | 18 145.00 | 2 549.00 | 20 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 286.00 | 137 270.00 | 72 015.00 | 209 286.00 |
BF Prêts | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 531.00 | 193 748.00 | 615 783.00 | 809 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 667.00 | 37 178.00 | 25 490.00 | 62 667.00 |
BN En cours de production de biens | 311 060.00 | | 311 060.00 | 311 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 957.00 | 12 745.00 | 717 212.00 | 729 957.00 |
BZ Autres créances | 61 015.00 | | 61 015.00 | 61 015.00 |
CF Disponibilités | 635 740.00 | | 635 740.00 | 635 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 939.00 | | 30 939.00 | 30 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 377.00 | 49 922.00 | 1 781 455.00 | 1 831 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 909.00 | 243 671.00 | 2 397 238.00 | 2 640 909.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 512 360.00 | | 512 360.00 | 512 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 813.00 | 70 813.00 | | 70 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
DG Autres réserves | 970 434.00 | 890 239.00 | | 970 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 648.00 | 80 194.00 | | 59 648.00 |
DK Provisions réglementées | 39 545.00 | 26 983.00 | | 39 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 320.00 | 1 076 110.00 | | 1 148 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 874.00 | 21 915.00 | | 11 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 039.00 | 79 655.00 | | 102 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 261.00 | 135 410.00 | | 183 261.00 |
EA Autres dettes | 951 568.00 | 1 067 379.00 | | 951 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 918.00 | 1 304 533.00 | | 1 248 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 238.00 | 2 380 644.00 | | 2 397 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 789 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 789 553.00 | |
FM Production stockée | | | -143 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 780.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 562.00 | -12 562.00 | | -12 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 6 415.00 | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 771.00 | 1 488 267.00 | | 1 679 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 124.00 | 1 408 072.00 | | 1 620 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 648.00 | 80 194.00 | | 59 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 169.00 | | 3 699.00 | 807 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 336.00 | 538 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 336.00 | 809 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 281.00 | | 3 699.00 | 226 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 963.00 | | | 539 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 252.00 | 14 496.00 | | 179 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 919.00 | 14 496.00 | | 140 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 983.00 | 12 562.00 | | 26 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 398.00 | 7 780.00 | | 29 398.00 |
6T Sur comptes clients | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 143.00 | 7 780.00 | | 42 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 125.00 | 20 342.00 | | 69 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 780.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 562.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 039.00 | 102 039.00 | | 102 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 251.00 | 99 251.00 | | 99 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 568.00 | 951 568.00 | | 951 568.00 |
UP Prêts | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
UX Autres créances clients | 705 337.00 | | | 705 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VB T. V. A. | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 177.00 | 821 910.00 | 26 267.00 | 848 177.00 |
VW T.V.A. | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 918.00 | 1 237 044.00 | 11 874.00 | 1 248 918.00 |